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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
AP Constructions | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 577.00 | 34 405.00 | 4 172.00 | 38 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 393.00 | 174 348.00 | 65 045.00 | 239 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 720.00 | 276 471.00 | 73 249.00 | 349 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 064.00 | | 366 064.00 | 366 064.00 |
BN En cours de production de biens | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 574.00 | | 621 574.00 | 621 574.00 |
BZ Autres créances | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CF Disponibilités | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 240.00 | | 1 111 240.00 | 1 111 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 960.00 | 276 471.00 | 1 184 489.00 | 1 460 960.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 224 921.00 | 224 921.00 | | 224 921.00 |
DH Report à nouveau | -2 991.00 | -11 453.00 | | -2 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 368.00 | 8 462.00 | | 43 368.00 |
DL TOTAL (I) | 430 298.00 | 386 929.00 | | 430 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 378.00 | 103 830.00 | | 66 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | 2 666.00 | | 4 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 904.00 | 29 159.00 | | 13 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 153.00 | 387 805.00 | | 540 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 489.00 | 88 004.00 | | 128 489.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 258.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 191.00 | 611 721.00 | | 754 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 489.00 | 998 650.00 | | 1 184 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 395.00 | | 23 075.00 | 329 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 349 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 334 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 505.00 | | 2 950.00 | 11 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 007.00 | | 19 925.00 | 317 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 200.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 066.00 | 29 155.00 | 2 750.00 | 250 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 561.00 | 29 155.00 | 2 750.00 | 238 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 153.00 | 540 153.00 | | 540 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 621 574.00 | | | 621 574.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 053.00 | 30 429.00 | 35 624.00 | 66 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VP Divers | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 079.00 | 671 149.00 | 930.00 | 672 079.00 |
VW T.V.A. | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 287.00 | 704 663.00 | 35 624.00 | 740 287.00 |