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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
AP Constructions | 61 967.00 | 56 654.00 | 5 313.00 | 61 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 017.00 | 37 680.00 | 18 338.00 | 56 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 842.00 | 217 031.00 | 80 811.00 | 297 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 695.00 | 322 871.00 | 105 824.00 | 428 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 366.00 | | 424 366.00 | 424 366.00 |
BN En cours de production de biens | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 660.00 | | 490 660.00 | 490 660.00 |
BZ Autres créances | 39 895.00 | | 39 895.00 | 39 895.00 |
CF Disponibilités | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 376.00 | | 1 023 376.00 | 1 023 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 071.00 | 322 871.00 | 1 129 200.00 | 1 452 071.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 291 842.00 | 265 298.00 | | 291 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 537.00 | 26 545.00 | | 6 537.00 |
DL TOTAL (I) | 463 379.00 | 456 842.00 | | 463 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 744.00 | 35 954.00 | | 43 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 9 818.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 905.00 | 452 948.00 | | 454 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 985.00 | 113 470.00 | | 104 985.00 |
EA Autres dettes | 29 199.00 | 29 609.00 | | 29 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 821.00 | 641 798.00 | | 665 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 200.00 | 1 098 640.00 | | 1 129 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 545.00 | 619 379.00 | | 648 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 330.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 094.00 | | 86 496.00 | 372 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 895.00 | 428 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 895.00 | 415 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 226.00 | | 86 496.00 | 359 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 386.00 | 32 485.00 | | 290 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 881.00 | 32 485.00 | | 278 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 905.00 | 454 905.00 | | 454 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 490 660.00 | 490 660.00 | | 490 660.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 444.00 | 26 167.00 | 17 277.00 | 43 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 023.00 | 537 813.00 | 1 210.00 | 539 023.00 |
VW T.V.A. | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 821.00 | 648 545.00 | 17 277.00 | 665 821.00 |