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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 117.00 | 12 652.00 | 9 466.00 | 22 117.00 |
AP Constructions | 65 874.00 | 57 553.00 | 8 321.00 | 65 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 017.00 | 40 494.00 | 15 524.00 | 56 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 809.00 | 232 320.00 | 88 489.00 | 320 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 717.00 | 343 019.00 | 123 698.00 | 466 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 345.00 | | 294 345.00 | 294 345.00 |
BN En cours de production de biens | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 194.00 | | 571 194.00 | 571 194.00 |
BZ Autres créances | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CF Disponibilités | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 641.00 | | 927 641.00 | 927 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 358.00 | 343 019.00 | 1 051 339.00 | 1 394 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 298 379.00 | 291 842.00 | | 298 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 304.00 | 6 537.00 | | 38 304.00 |
DL TOTAL (I) | 501 683.00 | 463 379.00 | | 501 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 462.00 | 43 744.00 | | 46 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | 2 417.00 | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 988.00 | 454 905.00 | | 383 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 455.00 | 104 985.00 | | 97 455.00 |
EA Autres dettes | 16 685.00 | 29 199.00 | | 16 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 656.00 | 665 821.00 | | 549 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 339.00 | 1 129 200.00 | | 1 051 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 316 728.00 | | 3 316 728.00 | 3 316 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 728.00 | | 3 316 728.00 | 3 316 728.00 |
FM Production stockée | | | 5 544.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 626 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 180.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 180.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 69.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 309.00 | -3 909.00 | | -3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 756.00 | 2 458 468.00 | | 3 342 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 452.00 | 2 451 932.00 | | 3 304 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 304.00 | 6 537.00 | | 38 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 695.00 | | 53 725.00 | 428 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 505.00 | | 10 613.00 | 11 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 827.00 | | 42 576.00 | 415 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | 537.00 | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 871.00 | 35 851.00 | 15 703.00 | 322 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 505.00 | 1 147.00 | | 11 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 366.00 | 34 704.00 | 15 703.00 | 311 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 988.00 | 383 988.00 | | 383 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 571 194.00 | 571 194.00 | | 571 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 962.00 | 25 467.00 | 20 495.00 | 45 962.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 453.00 | 601 453.00 | | 601 453.00 |
VW T.V.A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 656.00 | 529 161.00 | 20 495.00 | 549 656.00 |