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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 117.00 | 17 862.00 | 10 256.00 | 28 117.00 |
AP Constructions | 65 874.00 | 58 520.00 | 7 355.00 | 65 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 017.00 | 43 307.00 | 12 710.00 | 56 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 322.00 | 250 796.00 | 91 526.00 | 342 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 230.00 | 370 484.00 | 123 746.00 | 494 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 036.00 | | 473 036.00 | 473 036.00 |
BN En cours de production de biens | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 331.00 | | 454 331.00 | 454 331.00 |
BZ Autres créances | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CF Disponibilités | 199 927.00 | | 199 927.00 | 199 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 182.00 | | 1 181 182.00 | 1 181 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 412.00 | 370 484.00 | 1 304 928.00 | 1 675 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 336 683.00 | 298 379.00 | | 336 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 293.00 | 38 304.00 | | 7 293.00 |
DL TOTAL (I) | 508 976.00 | 501 683.00 | | 508 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 383.00 | 46 462.00 | | 123 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 738.00 | 5 066.00 | | 7 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 763.00 | 383 988.00 | | 419 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 384.00 | 97 455.00 | | 195 384.00 |
EA Autres dettes | 40 234.00 | 16 685.00 | | 40 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 952.00 | 549 656.00 | | 795 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 928.00 | 1 051 339.00 | | 1 304 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 110 776.00 | 25 148.00 | 2 135 924.00 | 2 110 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 776.00 | 25 148.00 | 2 135 924.00 | 2 110 776.00 |
FM Production stockée | | | 1 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 652.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 380.00 | | 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208.00 | 250.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 630.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | -630.00 | | -815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 567.00 | -3 309.00 | | -14 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 385.00 | 3 342 756.00 | | 2 153 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 092.00 | 3 304 452.00 | | 2 146 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 293.00 | 38 304.00 | | 7 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 717.00 | | 31 909.00 | 466 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 395.00 | 494 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 395.00 | 464 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 117.00 | | 6 000.00 | 22 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 700.00 | | 25 909.00 | 442 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 019.00 | 31 861.00 | 4 395.00 | 343 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | 5 210.00 | | 12 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 367.00 | 26 651.00 | 4 395.00 | 330 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 763.00 | 419 763.00 | | 419 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 454 331.00 | 454 331.00 | | 454 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 183.00 | 119 265.00 | 3 918.00 | 123 183.00 |
VI Groupe et associés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 304.00 | 493 557.00 | 1 747.00 | 495 304.00 |
VW T.V.A. | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 952.00 | 792 034.00 | 3 918.00 | 795 952.00 |