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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 264.00 | 22 575.00 | 8 688.00 | 31 264.00 |
AP Constructions | 65 874.00 | 59 486.00 | 6 389.00 | 65 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 156.00 | 46 431.00 | 23 725.00 | 70 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 611.00 | 231 483.00 | 71 128.00 | 302 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 804.00 | 359 975.00 | 111 829.00 | 471 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 389.00 | | 624 389.00 | 624 389.00 |
BN En cours de production de biens | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 685.00 | | 534 685.00 | 534 685.00 |
BZ Autres créances | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CF Disponibilités | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 097.00 | | 1 266 097.00 | 1 266 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 902.00 | 359 975.00 | 1 377 927.00 | 1 737 902.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 343 976.00 | 336 683.00 | | 343 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 906.00 | 7 293.00 | | 72 906.00 |
DL TOTAL (I) | 581 881.00 | 508 976.00 | | 581 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 865.00 | 123 383.00 | | 66 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 387.00 | 7 738.00 | | 10 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 064.00 | 419 763.00 | | 492 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 889.00 | 195 384.00 | | 182 889.00 |
EA Autres dettes | 43 841.00 | 40 234.00 | | 43 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 045.00 | 795 952.00 | | 796 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 927.00 | 1 304 928.00 | | 1 377 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 524.00 | 792 034.00 | | 783 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 886 424.00 | 84 566.00 | 2 970 990.00 | 2 886 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 424.00 | 84 566.00 | 2 970 990.00 | 2 886 424.00 |
FM Production stockée | | | 18 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 650.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 607.00 | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | 208.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 815.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | -815.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 483.00 | -14 567.00 | | 11 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 867.00 | 2 153 385.00 | | 3 002 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 962.00 | 2 146 092.00 | | 2 929 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 906.00 | 7 293.00 | | 72 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 230.00 | | 24 978.00 | 494 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 404.00 | 471 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | 31 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 849.00 | 438 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 117.00 | | 4 701.00 | 28 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 214.00 | | 20 277.00 | 464 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 484.00 | 36 894.00 | 47 404.00 | 370 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 862.00 | 6 269.00 | 1 555.00 | 17 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 623.00 | 30 626.00 | 45 849.00 | 352 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 064.00 | 492 064.00 | | 492 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 534 685.00 | 534 685.00 | | 534 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 465.00 | 53 943.00 | 12 522.00 | 66 465.00 |
VI Groupe et associés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 785.00 | 563 038.00 | 1 747.00 | 564 785.00 |
VW T.V.A. | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 045.00 | 783 524.00 | 12 522.00 | 796 045.00 |