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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 094.00 | 181 767.00 | 12 327.00 | 194 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 154.00 | 186 207.00 | 859 947.00 | 1 046 154.00 |
BT Marchandises | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 347.00 | 6 630.00 | 54 716.00 | 61 347.00 |
BZ Autres créances | 118 334.00 | | 118 334.00 | 118 334.00 |
CF Disponibilités | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 694.00 | 6 630.00 | 396 064.00 | 402 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 849.00 | 192 837.00 | 1 256 011.00 | 1 448 849.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 731.00 | 11 000.00 | | 16 731.00 |
DG Autres réserves | 343 692.00 | 258 792.00 | | 343 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 367.00 | 114 631.00 | | 118 367.00 |
DL TOTAL (I) | 878 791.00 | 784 424.00 | | 878 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 620.00 | 134 925.00 | | 78 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 061.00 | 1 840.00 | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 710.00 | 207 186.00 | | 214 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 635.00 | 82 724.00 | | 79 635.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 374.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 219.00 | 427 051.00 | | 377 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 011.00 | 1 211 475.00 | | 1 256 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 596.00 | | | 1 044 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 119.00 | | | 197 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 783.00 | 3 424.00 | | 182 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 783.00 | 3 424.00 | | 182 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 038.00 | 6 630.00 | 8 038.00 | 8 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 038.00 | 6 630.00 | 8 038.00 | 8 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 630.00 | 8 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 710.00 | 214 710.00 | | 214 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 620.00 | 58 575.00 | 20 045.00 | 78 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 737.00 | 181 696.00 | 41.00 | 181 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 219.00 | 357 174.00 | 20 045.00 | 377 219.00 |