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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 094.00 | 185 397.00 | 8 697.00 | 194 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 245.00 | | 113 245.00 | 113 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 519.00 | 189 837.00 | 969 682.00 | 1 159 519.00 |
BT Marchandises | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 133.00 | | 71 133.00 | 71 133.00 |
BZ Autres créances | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CF Disponibilités | 226 113.00 | | 226 113.00 | 226 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 047.00 | | 444 047.00 | 444 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 566.00 | 189 837.00 | 1 413 729.00 | 1 603 566.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 649.00 | 16 731.00 | | 22 649.00 |
DG Autres réserves | 432 141.00 | 343 692.00 | | 432 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 175.00 | 118 367.00 | | 99 175.00 |
DL TOTAL (I) | 953 967.00 | 878 791.00 | | 953 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 541.00 | 78 620.00 | | 123 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | 4 061.00 | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 478.00 | 214 710.00 | | 251 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 285.00 | 79 635.00 | | 82 285.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 761.00 | 377 219.00 | | 459 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 729.00 | 1 256 011.00 | | 1 413 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 265.00 | 357 174.00 | | 356 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 154.00 | | | 1 046 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 534.00 | | | 198 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 207.00 | 3 629.00 | | 186 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 207.00 | 3 629.00 | | 186 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 478.00 | 251 478.00 | | 251 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 541.00 | 20 045.00 | 103 496.00 | 123 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
VP Divers | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 177.00 | 102 136.00 | 41.00 | 102 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 761.00 | 356 265.00 | 103 496.00 | 459 761.00 |