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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 453.00 | 57 577.00 | 376 875.00 | 434 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 621.00 | 60 859.00 | 1 224 762.00 | 1 285 621.00 |
BT Marchandises | 107 114.00 | | 107 114.00 | 107 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
BZ Autres créances | 78 279.00 | | 78 279.00 | 78 279.00 |
CF Disponibilités | 110 445.00 | | 110 445.00 | 110 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 467.00 | | 361 467.00 | 361 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 088.00 | 60 859.00 | 1 586 229.00 | 1 647 088.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 608.00 | 22 649.00 | | 27 608.00 |
DG Autres réserves | 504 359.00 | 432 141.00 | | 504 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 865.00 | 99 175.00 | | 56 865.00 |
DL TOTAL (I) | 988 833.00 | 953 967.00 | | 988 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 255.00 | 123 541.00 | | 254 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 2 265.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 889.00 | 251 478.00 | | 240 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 143.00 | 82 285.00 | | 100 143.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 191.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 396.00 | 459 761.00 | | 597 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 229.00 | 1 413 729.00 | | 1 586 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 356 265.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 519.00 | | 381 733.00 | 1 159 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 632.00 | 1 285 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 632.00 | 437 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 779.00 | | 381 586.00 | 311 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | 147.00 | 9 270.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 837.00 | 13 408.00 | 142 386.00 | 189 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 837.00 | 13 408.00 | 142 386.00 | 189 837.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 889.00 | 240 889.00 | | 240 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UP Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 255.00 | 42 446.00 | 211 808.00 | 254 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 993.00 | | | 192 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
VP Divers | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 949.00 | 143 907.00 | 41.00 | 143 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 396.00 | 385 587.00 | 211 808.00 | 597 396.00 |