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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 544.00 | 269.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 673.00 | 223 465.00 | 212 207.00 | 435 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 794.00 | 227 010.00 | 1 060 784.00 | 1 287 794.00 |
BT Marchandises | 131 470.00 | | 131 470.00 | 131 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
BZ Autres créances | 129 999.00 | | 129 999.00 | 129 999.00 |
CF Disponibilités | 211 246.00 | | 211 246.00 | 211 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 853.00 | | 526 853.00 | 526 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 647.00 | 227 010.00 | 1 587 637.00 | 1 814 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 697.00 | 33 469.00 | | 34 697.00 |
DG Autres réserves | 144 051.00 | 560 720.00 | | 144 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 372.00 | 24 558.00 | | 106 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 121.00 | 1 018 748.00 | | 1 085 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 276.00 | 169 149.00 | | 126 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311.00 | 2 042.00 | | 3 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 482.00 | 247 311.00 | | 251 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 254.00 | 102 734.00 | | 121 254.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 516.00 | 521 429.00 | | 502 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 637.00 | 1 540 178.00 | | 1 587 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 327.00 | 395 153.00 | | 419 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 665.00 | | 129.00 | 1 287 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 486.00 | | | 439 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709.00 | | 129.00 | 9 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 104.00 | 54 905.00 | 227 010.00 | 172 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 104.00 | 54 905.00 | 227 010.00 | 172 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 482.00 | 251 482.00 | | 251 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UP Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 276.00 | 43 087.00 | 83 189.00 | 126 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 628.00 | 118 628.00 | | 118 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 975.00 | 183 918.00 | 56.00 | 183 975.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 516.00 | 419 327.00 | 83 189.00 | 502 516.00 |