| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 331.00 | 481.00 | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 673.00 | 113 585.00 | 322 087.00 | 435 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 530.00 | 116 917.00 | 1 170 613.00 | 1 287 530.00 |
BT Marchandises | 137 663.00 | | 137 663.00 | 137 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
BZ Autres créances | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
CF Disponibilités | 182 840.00 | | 182 840.00 | 182 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 144.00 | | 482 144.00 | 482 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 675.00 | 116 917.00 | 1 652 757.00 | 1 769 675.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 452.00 | 27 608.00 | | 30 452.00 |
DG Autres réserves | 543 381.00 | 504 359.00 | | 543 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 356.00 | 56 865.00 | | 60 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 190.00 | 988 833.00 | | 1 034 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 808.00 | 254 255.00 | | 211 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 1 233.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 895.00 | 240 889.00 | | 309 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 848.00 | 100 143.00 | | 95 848.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 874.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 567.00 | 597 396.00 | | 618 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 757.00 | 1 586 229.00 | | 1 652 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 823.00 | | | 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 621.00 | | 1 909.00 | 1 285 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 734.00 | | 1 751.00 | 437 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 417.00 | | 157.00 | 9 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 859.00 | 56 058.00 | | 60 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 859.00 | 56 058.00 | | 60 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 895.00 | 309 895.00 | | 309 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UP Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 808.00 | 42 659.00 | 169 149.00 | 211 808.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 682.00 | 161 641.00 | 41.00 | 161 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 567.00 | 449 418.00 | 169 149.00 | 618 567.00 |