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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 10 183.00 | 458.00 | 9 725.00 | 10 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 447.00 | 35 133.00 | 15 314.00 | 50 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 966.00 | 228 434.00 | 71 532.00 | 299 966.00 |
BF Prêts | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 095.00 | 264 026.00 | 184 070.00 | 448 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 700.00 | | 537 700.00 | 537 700.00 |
BZ Autres créances | 241 294.00 | | 241 294.00 | 241 294.00 |
CF Disponibilités | 86 803.00 | | 86 803.00 | 86 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 620.00 | | 941 620.00 | 941 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 716.00 | 264 026.00 | 1 125 690.00 | 1 389 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 406.00 | | | 260 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 941.00 | | | 110 941.00 |
DL TOTAL (I) | 536 347.00 | | | 536 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 417.00 | | | 275 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 854.00 | | | 271 854.00 |
EA Autres dettes | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 343.00 | | | 589 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 690.00 | | | 1 125 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 195.00 | | | 563 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 571.00 | 1 167.00 | 75 891.00 | 427 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 534.00 | 448 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 130.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 404.00 | 360 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 732.00 | | | 87 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 110.00 | | 75 891.00 | 322 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 730.00 | 1 167.00 | | 17 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 748.00 | 22 069.00 | 52 791.00 | 294 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 618.00 | 22 069.00 | 33 662.00 | 275 618.00 |