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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 342 297.00 | 25 653.00 | 316 644.00 | 342 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 912.00 | 59 693.00 | 10 219.00 | 69 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 301.00 | 275 024.00 | 96 277.00 | 371 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 112.00 | 360 370.00 | 557 742.00 | 918 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 641.00 | | 149 641.00 | 149 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 089.00 | | 678 089.00 | 678 089.00 |
BZ Autres créances | 158 514.00 | | 158 514.00 | 158 514.00 |
CF Disponibilités | 434 319.00 | | 434 319.00 | 434 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 333.00 | | 1 481 333.00 | 1 481 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 445.00 | 360 370.00 | 2 039 075.00 | 2 399 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 642 239.00 | 631 030.00 | | 642 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 542.00 | 83 209.00 | | 31 542.00 |
DL TOTAL (I) | 838 781.00 | 879 239.00 | | 838 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 163.00 | 371 505.00 | | 327 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 061.00 | 33 398.00 | | 91 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 339.00 | 336 334.00 | | 300 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 812.00 | 496 318.00 | | 476 812.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 294.00 | 1 242 474.00 | | 1 200 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 075.00 | 2 121 712.00 | | 2 039 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 945.00 | | 16 970.00 | 911 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 803.00 | 918 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 803.00 | 783 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 343.00 | | 16 970.00 | 777 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 362.00 | 60 632.00 | 9 623.00 | 309 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 362.00 | 60 632.00 | 9 623.00 | 309 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 339.00 | 300 339.00 | | 300 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 812.00 | 476 812.00 | | 476 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 678 089.00 | 678 089.00 | | 678 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 163.00 | 46 729.00 | 153 882.00 | 327 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 514.00 | 158 514.00 | | 158 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 373.00 | 897 373.00 | 66 000.00 | 963 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 294.00 | 919 860.00 | 153 882.00 | 1 200 294.00 |