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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 10 183.00 | 1 477.00 | 8 707.00 | 10 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 725.00 | 40 058.00 | 31 668.00 | 71 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 562.00 | 237 138.00 | 59 423.00 | 296 562.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 302.00 | 278 673.00 | 186 630.00 | 465 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 235.00 | | 675 235.00 | 675 235.00 |
BZ Autres créances | 483 610.00 | | 483 610.00 | 483 610.00 |
CF Disponibilités | 73 190.00 | | 73 190.00 | 73 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 843.00 | | 1 325 843.00 | 1 325 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 145.00 | 278 673.00 | 1 512 472.00 | 1 791 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 347.00 | 260 406.00 | | 321 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 858.00 | 110 941.00 | | 211 858.00 |
DL TOTAL (I) | 698 205.00 | 536 347.00 | | 698 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 170.00 | 34 700.00 | | 58 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 251.00 | 275 417.00 | | 369 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 438.00 | 271 854.00 | | 361 438.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 7 371.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 267.00 | 589 343.00 | | 814 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 472.00 | 1 125 690.00 | | 1 512 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 095.00 | | | 448 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 597.00 | | | 360 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 026.00 | 23 556.00 | 8 909.00 | 264 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 026.00 | 23 556.00 | 8 909.00 | 264 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 251.00 | 369 251.00 | | 369 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
UX Autres créances clients | 675 235.00 | | | 675 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 148.00 | 40 633.00 | 17 515.00 | 58 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VP Divers | 483 609.00 | | | 483 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 438.00 | 361 438.00 | | 361 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 454.00 | 1 215 224.00 | 18 230.00 | 1 233 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 267.00 | 796 752.00 | 17 515.00 | 814 267.00 |