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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 10 183.00 | 2 495.00 | 7 688.00 | 10 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 725.00 | 47 451.00 | 24 275.00 | 71 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 559.00 | 178 323.00 | 134 237.00 | 312 559.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 800.00 | 228 268.00 | 252 532.00 | 480 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 144.00 | | 830 144.00 | 830 144.00 |
BZ Autres créances | 538 224.00 | | 538 224.00 | 538 224.00 |
CF Disponibilités | 205 277.00 | | 205 277.00 | 205 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 164.00 | | 1 677 164.00 | 1 677 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 964.00 | 228 268.00 | 1 929 695.00 | 2 157 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
DH Report à nouveau | 321 347.00 | 321 347.00 | | 321 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 926.00 | 211 858.00 | | 284 926.00 |
DL TOTAL (I) | 911 131.00 | 698 205.00 | | 911 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 793.00 | 58 170.00 | | 44 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 191.00 | 20 902.00 | | 92 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 644.00 | 369 251.00 | | 487 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 417.00 | 361 438.00 | | 389 417.00 |
EA Autres dettes | 4 519.00 | 4 507.00 | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 564.00 | 814 267.00 | | 1 018 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 695.00 | 1 512 472.00 | | 1 929 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 054 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 054 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 39 005.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 536.00 | 2 469.00 | | 11 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 464.00 | 36 536.00 | | 128 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 821.00 | 69 540.00 | | 92 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 896.00 | 4 413 349.00 | | 5 207 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 970.00 | 4 201 491.00 | | 4 922 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 926.00 | 211 858.00 | | 284 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 302.00 | | 109 552.00 | 465 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 054.00 | 480 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 554.00 | 394 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 470.00 | | 109 552.00 | 378 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 673.00 | 37 009.00 | 87 414.00 | 278 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 673.00 | 37 009.00 | 87 414.00 | 278 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 644.00 | 487 644.00 | | 487 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
UX Autres créances clients | 830 144.00 | 830 144.00 | | 830 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 771.00 | 19 200.00 | 25 571.00 | 44 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
VP Divers | 538 224.00 | 538 224.00 | | 538 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 417.00 | 389 417.00 | | 389 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 556.00 | 1 431 826.00 | 17 730.00 | 1 449 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 564.00 | 992 993.00 | 25 571.00 | 1 018 564.00 |