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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 10 183.00 | 3 513.00 | 6 670.00 | 10 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 925.00 | 55 053.00 | 18 872.00 | 73 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 051.00 | 223 450.00 | 167 602.00 | 391 051.00 |
AX Avances et acomptes | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 310.00 | 282 016.00 | 398 294.00 | 680 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 939.00 | | 65 939.00 | 65 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 852.00 | | 851 852.00 | 851 852.00 |
BZ Autres créances | 342 560.00 | | 342 560.00 | 342 560.00 |
CF Disponibilités | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 473.00 | | 1 394 473.00 | 1 394 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 783.00 | 282 016.00 | 1 792 767.00 | 2 074 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 674 131.00 | 139 858.00 | | 674 131.00 |
DH Report à nouveau | | 321 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899.00 | 284 926.00 | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 868 030.00 | 911 131.00 | | 868 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 141.00 | 44 793.00 | | 74 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 256.00 | 92 191.00 | | 187 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 142.00 | 487 644.00 | | 245 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 279.00 | 389 417.00 | | 413 279.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 4 519.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 737.00 | 1 018 564.00 | | 924 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 767.00 | 1 929 695.00 | | 1 792 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 800.00 | | 217 850.00 | 480 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 730.00 | 66 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 340.00 | 680 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 545 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 468.00 | | 151 850.00 | 394 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 730.00 | | 66 000.00 | 17 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 268.00 | 54 357.00 | 610.00 | 228 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 268.00 | 54 357.00 | 610.00 | 228 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 142.00 | 245 142.00 | | 245 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 279.00 | 413 279.00 | | 413 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 153.00 | 192 153.00 | | 192 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 851 852.00 | 851 852.00 | | 851 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 141.00 | 30 935.00 | 43 205.00 | 74 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 560.00 | 342 560.00 | | 342 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 416.00 | 1 254 416.00 | 66 000.00 | 1 320 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 737.00 | 881 532.00 | 43 205.00 | 924 737.00 |