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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 6 626.00 | 2 835.00 | 9 461.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 457 310.00 | 15 013.00 | 442 297.00 | 457 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 664.00 | 175 228.00 | 47 436.00 | 222 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 263.00 | 281 156.00 | 142 107.00 | 423 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 102.00 | 478 024.00 | 798 078.00 | 1 276 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 967.00 | 32 484.00 | 25 483.00 | 57 967.00 |
BZ Autres créances | 269 347.00 | | 269 347.00 | 269 347.00 |
CF Disponibilités | 235 928.00 | | 235 928.00 | 235 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 240.00 | 32 484.00 | 553 756.00 | 586 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 342.00 | 510 508.00 | 1 351 834.00 | 1 862 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 172 308.00 | -1 105 725.00 | | -1 172 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 874.00 | -66 583.00 | | 531 874.00 |
DL TOTAL (I) | -632 050.00 | -1 163 923.00 | | -632 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 006.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 006.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 690.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 025.00 | 1 021 888.00 | | 1 213 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 520.00 | 12 269.00 | | 13 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 952.00 | 334 939.00 | | 315 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 520.00 | 295 765.00 | | 261 520.00 |
EA Autres dettes | 179 221.00 | 213 148.00 | | 179 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 883.00 | 1 878 699.00 | | 1 983 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 834.00 | 751 781.00 | | 1 351 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 363.00 | 1 866 430.00 | | 1 970 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 690.00 | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 890.00 | | 2 957 890.00 | 2 957 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 890.00 | | 2 957 890.00 | 2 957 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 787.00 | 25 349.00 | | 27 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 009.00 | 11 996.00 | | 70 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 015.00 | 11 996.00 | | 107 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 9 123.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 9 123.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 752.00 | 2 873.00 | | 105 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 999.00 | 2 795 792.00 | | 3 100 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 125.00 | 2 862 376.00 | | 2 569 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 874.00 | -66 583.00 | | 531 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 860.00 | | 557 453.00 | 781 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 212.00 | 1 276 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 522.00 | 161 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 690.00 | 1 103 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 431.00 | | | 163 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 521.00 | | 552 406.00 | 612 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 047.00 | 5 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 623.00 | 41 631.00 | 62 231.00 | 498 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | 2 115.00 | 1 522.00 | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 590.00 | 39 516.00 | 60 709.00 | 492 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
6T Sur comptes clients | 24 617.00 | 16 159.00 | 8 292.00 | 24 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 617.00 | 16 159.00 | 8 292.00 | 24 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 622.00 | 16 159.00 | 45 298.00 | 61 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 159.00 | 8 292.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 951.00 | 315 951.00 | | 315 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 047.00 | 117 047.00 | | 117 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 613.00 | 131 613.00 | | 131 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 220.00 | 179 220.00 | | 179 220.00 |
UP Prêts | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
VB T. V. A. | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 025.00 | 1 213 025.00 | | 1 213 025.00 |
VP Divers | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 628.00 | 349 128.00 | 500.00 | 349 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 363.00 | 1 970 363.00 | | 1 970 363.00 |