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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 256.00 | 9 875.00 | 1 381.00 | 11 256.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 457 310.00 | 51 562.00 | 405 749.00 | 457 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 769.00 | 198 535.00 | 30 234.00 | 228 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 942.00 | 356 154.00 | 310 788.00 | 666 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 443.00 | 616 125.00 | 929 318.00 | 1 545 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 321.00 | 2 279.00 | 34 043.00 | 36 321.00 |
BZ Autres créances | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CF Disponibilités | 139 149.00 | | 139 149.00 | 139 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 588.00 | 2 279.00 | 265 310.00 | 267 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 032.00 | 618 404.00 | 1 194 628.00 | 1 813 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
DH Report à nouveau | | -301 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 756.00 | 343 003.00 | | 214 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 227.00 | 26 591.00 | | 24 227.00 |
DL TOTAL (I) | 288 501.00 | 76 109.00 | | 288 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 610.00 | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 463.00 | 505 672.00 | | 290 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 725.00 | 280 004.00 | | 215 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 181.00 | 262 209.00 | | 222 181.00 |
EA Autres dettes | 173 993.00 | 161 858.00 | | 173 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 127.00 | 1 210 353.00 | | 906 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 628.00 | 1 286 461.00 | | 1 194 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 093.00 | 1 210 353.00 | | 762 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 610.00 | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 2 806 958.00 | | 2 806 958.00 | 2 806 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 982.00 | | 2 806 982.00 | 2 806 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 320.00 | 61 097.00 | | 53 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 340.00 | 15 036.00 | | 58 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364.00 | 1 772.00 | | 2 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 704.00 | 16 808.00 | | 60 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 209.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 585.00 | 338.00 | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 085.00 | 547.00 | | 6 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 619.00 | 16 261.00 | | 54 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 516.00 | 108 606.00 | | 83 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 075.00 | 3 025 509.00 | | 2 930 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 319.00 | 2 682 507.00 | | 2 715 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 756.00 | 343 003.00 | | 214 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 112.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 260.00 | | 145 214.00 | 1 498 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 081.00 | 13 949.00 | 1 545 443.00 | 84 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 081.00 | 13 949.00 | 1 355 021.00 | 84 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 909.00 | | 1 795.00 | 161 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 013.00 | | 138 039.00 | 1 315 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 337.00 | | 5 378.00 | 21 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 894.00 | 57 595.00 | 9 364.00 | 567 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 460.00 | 413.00 | | 9 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 433.00 | 57 181.00 | 9 364.00 | 558 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 006.00 | 6.00 | 3 734.00 | 6 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 006.00 | 6.00 | 3 734.00 | 6 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 006.00 | 6.00 | 3 734.00 | 6 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | 3 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 724.00 | 215 724.00 | | 215 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 833.00 | 106 833.00 | | 106 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 457.00 | 105 457.00 | | 105 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 993.00 | 30 025.00 | 143 967.00 | 173 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UP Prêts | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 290 462.00 | 290 462.00 | | 290 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 343.00 | 116 727.00 | 26 616.00 | 143 343.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 060.00 | 762 092.00 | 143 967.00 | 906 060.00 |