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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 8 701.00 | 759.00 | 9 461.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 457 310.00 | 27 196.00 | 430 114.00 | 457 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 854.00 | 185 370.00 | 33 484.00 | 218 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 727.00 | 300 885.00 | 156 842.00 | 457 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 766.00 | 522 153.00 | 789 613.00 | 1 311 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 716.00 | 27 737.00 | 30 979.00 | 58 716.00 |
BZ Autres créances | 135 351.00 | | 135 351.00 | 135 351.00 |
CF Disponibilités | 174 208.00 | | 174 208.00 | 174 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 791.00 | 27 737.00 | 366 054.00 | 393 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 557.00 | 549 890.00 | 1 155 667.00 | 1 705 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -640 434.00 | -1 172 308.00 | | -640 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 564.00 | 531 874.00 | | 338 564.00 |
DL TOTAL (I) | -293 485.00 | -632 050.00 | | -293 485.00 |
DP Provisions pour risques | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 645.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 914.00 | 1 213 025.00 | | 676 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 470.00 | 13 520.00 | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 569.00 | 315 952.00 | | 293 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 128.00 | 261 520.00 | | 276 128.00 |
EA Autres dettes | 163 032.00 | 179 221.00 | | 163 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 818.00 | 1 983 883.00 | | 1 420 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 667.00 | 1 351 834.00 | | 1 155 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 349.00 | 1 970 363.00 | | 1 410 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 645.00 | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 129.00 | | 2 871 129.00 | 2 871 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 129.00 | | 2 871 129.00 | 2 871 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 334.00 | |
GE Autres charges | | | 23 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 801.00 | 27 787.00 | | 71 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | 70 009.00 | | 3 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | 107 015.00 | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 982.00 | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 1 262.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 476.00 | 105 752.00 | | 2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 859.00 | 3 100 999.00 | | 2 977 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 294.00 | 2 569 125.00 | | 2 639 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 564.00 | 531 874.00 | | 338 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 101.00 | | 43 537.00 | 1 276 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 873.00 | 1 311 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 873.00 | 1 133 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 237.00 | | 38 527.00 | 1 103 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 954.00 | | 5 009.00 | 10 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 023.00 | 51 383.00 | 7 255.00 | 478 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 626.00 | 2 075.00 | | 6 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 397.00 | 49 308.00 | 7 255.00 | 471 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 334.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 484.00 | 26 894.00 | 31 641.00 | 32 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 484.00 | 26 894.00 | 31 641.00 | 32 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 484.00 | 55 228.00 | 31 641.00 | 32 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 228.00 | 31 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 568.00 | 293 568.00 | | 293 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 707.00 | 117 707.00 | | 117 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 486.00 | 148 486.00 | | 148 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 031.00 | 163 031.00 | | 163 031.00 |
UP Prêts | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
VB T. V. A. | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 676 914.00 | 676 914.00 | | 676 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
VP Divers | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 072.00 | 223 072.00 | | 223 072.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 348.00 | 1 410 348.00 | | 1 410 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |