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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 457 310.00 | 39 379.00 | 417 932.00 | 457 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 035.00 | 196 005.00 | 29 030.00 | 225 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 668.00 | 323 050.00 | 309 618.00 | 632 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 260.00 | 567 894.00 | 930 366.00 | 1 498 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 764.00 | 6 007.00 | 65 757.00 | 71 764.00 |
BZ Autres créances | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
CF Disponibilités | 183 358.00 | | 183 358.00 | 183 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 102.00 | 6 007.00 | 356 095.00 | 362 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 362.00 | 573 901.00 | 1 286 461.00 | 1 860 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -301 870.00 | -640 434.00 | | -301 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 003.00 | 338 564.00 | | 343 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
DL TOTAL (I) | 76 109.00 | -293 485.00 | | 76 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 334.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 705.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 672.00 | 676 914.00 | | 505 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 004.00 | 293 569.00 | | 280 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 209.00 | 276 128.00 | | 262 209.00 |
EA Autres dettes | 161 858.00 | 163 032.00 | | 161 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 353.00 | 1 420 818.00 | | 1 210 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 461.00 | 1 155 667.00 | | 1 286 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 353.00 | 1 410 349.00 | | 1 210 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 705.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 893 184.00 | | 2 893 184.00 | 2 893 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 184.00 | | 2 893 184.00 | 2 893 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 71 801.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 036.00 | 3 094.00 | | 15 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 808.00 | 3 094.00 | | 16 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | 618.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 618.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 261.00 | 2 476.00 | | 16 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 606.00 | 33 475.00 | | 108 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 509.00 | 2 977 859.00 | | 3 025 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 507.00 | 2 639 294.00 | | 2 682 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 003.00 | 338 564.00 | | 343 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 112.00 | 18 670.00 | | 3 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 765.00 | | 289 764.00 | 1 311 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182.00 | 103 086.00 | 1 498 260.00 | 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 103 086.00 | 1 315 013.00 | 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 891.00 | | 284 390.00 | 1 133 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 964.00 | | 5 373.00 | 15 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 152.00 | 51 023.00 | 5 282.00 | 522 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 759.00 | | 8 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 451.00 | 50 264.00 | 5 282.00 | 513 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
6T Sur comptes clients | 27 737.00 | 4 349.00 | 26 080.00 | 27 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 737.00 | 4 349.00 | 26 080.00 | 27 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 071.00 | 4 349.00 | 54 414.00 | 56 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 349.00 | 54 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 004.00 | 280 004.00 | | 280 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 538.00 | 153 538.00 | | 153 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 857.00 | 161 857.00 | | 161 857.00 |
UP Prêts | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VB T. V. A. | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 505 671.00 | 505 671.00 | | 505 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 601.00 | 168 363.00 | 21 237.00 | 189 601.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 352.00 | 1 210 352.00 | | 1 210 352.00 |