| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 457 310.00 | 63 744.00 | 393 566.00 | 457 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 133.00 | 205 759.00 | 21 375.00 | 227 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 392.00 | 394 252.00 | 350 141.00 | 744 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 862.00 | 673 216.00 | 948 647.00 | 1 621 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BZ Autres créances | 234 093.00 | | 234 093.00 | 234 093.00 |
CF Disponibilités | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 572.00 | | 384 572.00 | 384 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 435.00 | 673 216.00 | 1 333 219.00 | 2 006 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
DH Report à nouveau | 214 756.00 | | | 214 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 247.00 | 214 756.00 | | 303 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 864.00 | 24 227.00 | | 21 864.00 |
DL TOTAL (I) | 589 385.00 | 288 501.00 | | 589 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 787.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 412.00 | 290 463.00 | | 34 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | 66.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 487.00 | 215 725.00 | | 229 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 447.00 | 222 181.00 | | 306 447.00 |
EA Autres dettes | 171 685.00 | 173 993.00 | | 171 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065.00 | 2 911.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 834.00 | 906 127.00 | | 743 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 219.00 | 1 194 628.00 | | 1 333 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 830.00 | 762 093.00 | | 636 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 787.00 | | 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -191.00 | | -191.00 | -191.00 |
FG Production vendue services | 2 916 126.00 | | 2 916 126.00 | 2 916 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 935.00 | | 2 915 935.00 | 2 915 935.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 714.00 | 53 320.00 | | 224 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 399.00 | 58 340.00 | | 38 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 763.00 | 60 704.00 | | 40 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 1 500.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | 4 585.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 6 085.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 246.00 | 54 619.00 | | 38 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 929.00 | 83 516.00 | | 117 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 711.00 | 2 930 075.00 | | 3 183 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 463.00 | 2 715 319.00 | | 2 880 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 247.00 | 214 756.00 | | 303 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 443.00 | | 85 268.00 | 1 545 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 6 849.00 | 1 621 862.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 795.00 | 161 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 5 053.00 | 1 433 236.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 705.00 | | | 163 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 021.00 | | 85 268.00 | 1 355 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 125.00 | 62 121.00 | 5 030.00 | 616 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 874.00 | 4.00 | 418.00 | 9 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 250.00 | 62 116.00 | 4 611.00 | 606 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 487.00 | 229 487.00 | | 229 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 589.00 | 153 589.00 | | 153 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 684.00 | 64 759.00 | 106 925.00 | 171 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UP Prêts | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VC Groupe et associés | 136 914.00 | 136 914.00 | | 136 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 564.00 | 265 948.00 | 26 616.00 | 292 564.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 755.00 | 636 830.00 | 106 925.00 | 743 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |