| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AP Constructions | 14 493.00 | 1 238.00 | 13 255.00 | 14 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 403.00 | 86 765.00 | 18 638.00 | 105 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 348.00 | 134 858.00 | 52 490.00 | 187 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 388.00 | 224 737.00 | 84 651.00 | 309 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 783.00 | 4 283.00 | 104 500.00 | 108 783.00 |
BZ Autres créances | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
CF Disponibilités | 252 543.00 | | 252 543.00 | 252 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 320.00 | 4 283.00 | 460 036.00 | 464 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 709.00 | 229 021.00 | 544 687.00 | 773 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 183 802.00 | 183 228.00 | | 183 802.00 |
DH Report à nouveau | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 176.00 | 17 574.00 | | 37 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 226.00 | 3 726.00 | | 2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 244 529.00 | 225 852.00 | | 244 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 059.00 | 44 384.00 | | 46 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 444.00 | 47 495.00 | | 50 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 973.00 | 107 712.00 | | 141 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 680.00 | 55 342.00 | | 61 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 158.00 | 254 935.00 | | 300 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 687.00 | 480 788.00 | | 544 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 876.00 | 181 320.00 | | 221 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 757.00 | | 1 491 757.00 | 1 491 757.00 |
FM Production stockée | | | -26 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 383.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | 5 583.00 | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | 5 583.00 | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 180.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | 5 403.00 | | 3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 1 153.00 | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 955.00 | 1 541 656.00 | | 1 476 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 779.00 | 1 524 082.00 | | 1 439 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 176.00 | 17 574.00 | | 37 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 510.00 | | 31 586.00 | 289 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 709.00 | 309 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 709.00 | 307 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 368.00 | | 31 586.00 | 287 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 888.00 | 34 383.00 | 7 534.00 | 197 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 013.00 | 34 383.00 | 7 534.00 | 196 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 973.00 | 141 973.00 | | 141 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
UX Autres créances clients | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 059.00 | 18 222.00 | 27 837.00 | 46 059.00 |
VI Groupe et associés | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 741.00 | 131 486.00 | 14 254.00 | 145 741.00 |
VW T.V.A. | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 158.00 | 221 876.00 | 27 837.00 | 300 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |