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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AP Constructions | 14 494.00 | 8 487.00 | 6 007.00 | 14 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 265.00 | 84 493.00 | 772.00 | 85 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 565.00 | 133 884.00 | 20 681.00 | 154 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 466.00 | 228 739.00 | 27 727.00 | 256 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BN En cours de production de biens | 69 156.00 | | 69 156.00 | 69 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 752.00 | | 181 752.00 | 181 752.00 |
BZ Autres créances | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
CF Disponibilités | 68 514.00 | | 68 514.00 | 68 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 778.00 | | 429 778.00 | 429 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 244.00 | 228 739.00 | 457 506.00 | 686 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 103 487.00 | | | 103 487.00 |
DH Report à nouveau | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DL TOTAL (I) | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 058.00 | | | 183 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 839.00 | | | 71 839.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 595.00 | | | 309 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 506.00 | | | 457 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 984.00 | | | 305 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 732.00 | | 7 733.00 | 248 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 590.00 | | 7 733.00 | 246 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 230.00 | 15 508.00 | | 213 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 355.00 | 15 508.00 | | 211 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 057.00 | 183 057.00 | | 183 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 456.00 | 7 845.00 | 3 610.00 | 11 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 837.00 | 232 837.00 | | 232 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 692.00 | 239 692.00 | | 239 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 594.00 | 305 984.00 | 3 610.00 | 309 594.00 |