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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AP Constructions | 14 493.00 | 4 137.00 | 10 356.00 | 14 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 333.00 | 103 125.00 | 4 207.00 | 107 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 114.00 | 152 905.00 | 45 209.00 | 198 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 084.00 | 262 044.00 | 60 040.00 | 322 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
BN En cours de production de biens | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 964.00 | | 116 964.00 | 116 964.00 |
BZ Autres créances | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CF Disponibilités | 281 246.00 | | 281 246.00 | 281 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 539.00 | | 481 539.00 | 481 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 623.00 | 262 044.00 | 541 579.00 | 803 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 184 864.00 | 183 979.00 | | 184 864.00 |
DH Report à nouveau | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 158.00 | 44 885.00 | | 66 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 726.00 | | |
DL TOTAL (I) | 272 347.00 | 250 914.00 | | 272 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 995.00 | 61 516.00 | | 38 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 444.00 | 52 444.00 | | 52 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 426.00 | 119 860.00 | | 124 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 365.00 | 63 190.00 | | 53 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 232.00 | 297 012.00 | | 269 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 579.00 | 547 927.00 | | 541 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 332.00 | 205 594.00 | | 194 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 489.00 | | 595.00 | 321 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 347.00 | | 595.00 | 319 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 525.00 | 31 518.00 | | 230 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 650.00 | 31 518.00 | | 228 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
UX Autres créances clients | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VC Groupe et associés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 995.00 | 16 540.00 | 22 455.00 | 38 995.00 |
VI Groupe et associés | 52 444.00 | | 52 444.00 | 52 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 497.00 | | | 22 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 453.00 | 147 453.00 | | 147 453.00 |
VW T.V.A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 232.00 | 194 332.00 | 74 899.00 | 269 232.00 |