| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AP Constructions | 14 493.00 | 7 036.00 | 7 457.00 | 14 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 492.00 | 84 367.00 | 125.00 | 84 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 603.00 | 119 951.00 | 27 651.00 | 147 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 732.00 | 213 230.00 | 35 501.00 | 248 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
BN En cours de production de biens | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
BZ Autres créances | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
CF Disponibilités | 252 348.00 | | 252 348.00 | 252 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 957.00 | | 425 957.00 | 425 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 689.00 | 213 230.00 | 461 459.00 | 674 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 203 804.00 | 191 023.00 | | 203 804.00 |
DH Report à nouveau | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 681.00 | 42 781.00 | | 29 681.00 |
DL TOTAL (I) | 254 810.00 | 255 128.00 | | 254 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 125.00 | 52 765.00 | | 23 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 921.00 | 72 444.00 | | 23 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 864.00 | 85 488.00 | | 123 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 737.00 | 42 146.00 | | 35 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 648.00 | 252 845.00 | | 206 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 459.00 | 507 974.00 | | 461 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 147 580.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 139.00 | | | 325 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 407.00 | 248 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 407.00 | 246 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 997.00 | | | 322 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 285.00 | 22 802.00 | 63 857.00 | 254 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 410.00 | 22 802.00 | 63 857.00 | 252 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 864.00 | 123 864.00 | | 123 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UX Autres créances clients | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VC Groupe et associés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VI Groupe et associés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 143.00 | 115 143.00 | | 115 143.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 648.00 | 206 648.00 | | 206 648.00 |