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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AP Constructions | 14 493.00 | 5 587.00 | 8 906.00 | 14 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 333.00 | 105 232.00 | 2 100.00 | 107 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 169.00 | 141 590.00 | 59 579.00 | 201 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 139.00 | 254 285.00 | 70 853.00 | 325 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 901.00 | | 99 901.00 | 99 901.00 |
BZ Autres créances | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
CF Disponibilités | 262 782.00 | | 262 782.00 | 262 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 120.00 | | 437 120.00 | 437 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 260.00 | 254 285.00 | 507 974.00 | 762 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 191 023.00 | 184 864.00 | | 191 023.00 |
DH Report à nouveau | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 781.00 | 66 158.00 | | 42 781.00 |
DL TOTAL (I) | 255 128.00 | 272 347.00 | | 255 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 765.00 | 38 995.00 | | 52 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 444.00 | 52 444.00 | | 72 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 488.00 | 124 426.00 | | 85 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 146.00 | 53 365.00 | | 42 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 845.00 | 269 232.00 | | 252 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 974.00 | 541 579.00 | | 507 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 580.00 | 194 332.00 | | 147 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 084.00 | | 38 860.00 | 322 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 805.00 | 325 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 805.00 | 322 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 942.00 | | 38 860.00 | 319 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 044.00 | 28 046.00 | 35 805.00 | 262 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 169.00 | 28 046.00 | 35 805.00 | 260 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 99 901.00 | 99 901.00 | | 99 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VC Groupe et associés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 765.00 | 19 944.00 | 32 821.00 | 52 765.00 |
VI Groupe et associés | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
VW T.V.A. | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 845.00 | 147 580.00 | 32 821.00 | 252 845.00 |