| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 706.00 | 47 786.00 | 6 921.00 | 54 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 621.00 | 84 397.00 | 148 224.00 | 232 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 300.00 | 104 816.00 | 37 484.00 | 142 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238 557.00 | 3 000 149.00 | 1 238 408.00 | 4 238 557.00 |
BT Marchandises | 1 402 373.00 | 55 329.00 | 1 347 045.00 | 1 402 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 656.00 | 25 010.00 | 1 934 646.00 | 1 959 656.00 |
BZ Autres créances | 84 228.00 | | 84 228.00 | 84 228.00 |
CF Disponibilités | 316 883.00 | | 316 883.00 | 316 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 743.00 | | 61 743.00 | 61 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 883.00 | 80 339.00 | 3 744 545.00 | 3 824 883.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 440.00 | 3 080 487.00 | 4 982 953.00 | 8 063 440.00 |
CU Autres participations | 3 746 807.00 | 2 763 150.00 | 983 657.00 | 3 746 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 376.00 | 1 197 978.00 | | 1 308 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 196.00 | 110 398.00 | | 189 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 572.00 | 2 958 376.00 | | 3 147 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 155.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 670.00 | 36 874.00 | | 41 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 634.00 | 4 923.00 | | 4 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 412.00 | 991 084.00 | | 1 431 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 301.00 | 284 542.00 | | 352 301.00 |
EA Autres dettes | 5 362.00 | 1 271.00 | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 381.00 | 1 318 695.00 | | 1 835 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 953.00 | 4 287 225.00 | | 4 982 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 410 023.00 | 118 522.00 | 6 528 546.00 | 6 410 023.00 |
FG Production vendue services | 200 268.00 | 957.00 | 201 225.00 | 200 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 292.00 | 119 479.00 | 6 729 770.00 | 6 610 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 311 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 419 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 068 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 816.00 | 43 034.00 | | 72 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 351 709.00 | 6 495 371.00 | | 7 351 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 514.00 | 6 384 973.00 | | 7 162 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 196.00 | 110 398.00 | | 189 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 875.00 | | 12 823.00 | 4 239 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 141.00 | 4 238 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 141.00 | 429 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 306.00 | | 3 400.00 | 51 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 681.00 | | 12 781.00 | 279 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808 888.00 | | 42.00 | 3 808 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 550.00 | 31 590.00 | 14 141.00 | 219 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 494.00 | 2 292.00 | | 45 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 056.00 | 29 298.00 | 14 141.00 | 174 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 857.00 | 55 329.00 | 67 857.00 | 67 857.00 |
6T Sur comptes clients | 34 985.00 | 15 445.00 | 25 419.00 | 34 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 892 031.00 | 70 773.00 | 119 316.00 | 2 892 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902 186.00 | 70 773.00 | 129 471.00 | 2 902 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 773.00 | 103 431.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 412.00 | 1 431 412.00 | | 1 431 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 281.00 | 114 281.00 | | 114 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 433.00 | 90 433.00 | | 90 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 673.00 | | | 1 929 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
VB T. V. A. | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VI Groupe et associés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 750.00 | 2 105 627.00 | 62 123.00 | 2 167 750.00 |
VW T.V.A. | 104 151.00 | 104 151.00 | | 104 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 747.00 | 1 830 747.00 | | 1 830 747.00 |