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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 708.00 | 73 248.00 | 48 460.00 | 121 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 560.00 | 177 175.00 | 174 384.00 | 351 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 295.00 | 159 219.00 | 153 077.00 | 312 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 708.00 | 2 162 572.00 | 2 437 136.00 | 4 599 708.00 |
BT Marchandises | 1 461 659.00 | 95 853.00 | 1 365 806.00 | 1 461 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 071 618.00 | 3 691.00 | 5 067 927.00 | 5 071 618.00 |
BZ Autres créances | 124 590.00 | | 124 590.00 | 124 590.00 |
CF Disponibilités | 559 531.00 | | 559 531.00 | 559 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 496.00 | | 96 496.00 | 96 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 335 893.00 | 99 544.00 | 7 236 349.00 | 7 335 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 935 601.00 | 2 262 117.00 | 9 673 485.00 | 11 935 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
CU Autres participations | 3 746 807.00 | 1 752 930.00 | 1 993 877.00 | 3 746 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 345 922.00 | 2 285 913.00 | | 2 345 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 217.00 | 60 009.00 | | 1 038 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 139.00 | 3 995 922.00 | | 5 034 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 490.00 | 153 318.00 | | 154 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 490.00 | 153 318.00 | | 154 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 639.00 | 11 550.00 | | 32 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 832.00 | 2 384 747.00 | | 3 059 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 898.00 | 619 773.00 | | 982 898.00 |
EA Autres dettes | 174 820.00 | 1 416.00 | | 174 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 856.00 | 3 217 487.00 | | 4 484 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 673 485.00 | 7 366 727.00 | | 9 673 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 217.00 | | | 4 252 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 915 040.00 | | 14 915 040.00 | 14 915 040.00 |
FD Production vendue biens | -239 432.00 | | -239 432.00 | -239 432.00 |
FG Production vendue services | 1 696 408.00 | | 1 696 408.00 | 1 696 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 372 015.00 | | 16 372 015.00 | 16 372 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 862 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 314 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 910 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 363 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 652.00 | 91 888.00 | | 255 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 229 555.00 | 11 076 554.00 | | 17 229 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 191 338.00 | 11 016 545.00 | | 16 191 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 217.00 | 60 009.00 | | 1 038 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 532 055.00 | | 165 183.00 | 4 532 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 390.00 | 62 139.00 | 4 599 708.00 | 35 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 390.00 | 35 390.00 | 121 708.00 | 35 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 749.00 | 663 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 968.00 | | 82 520.00 | 109 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 745.00 | | 81 860.00 | 608 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813 342.00 | | 804.00 | 3 813 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 590.00 | 75 317.00 | 9 264.00 | 343 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 904.00 | 10 344.00 | | 62 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 686.00 | 64 973.00 | 9 264.00 | 280 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 318.00 | 9 216.00 | 8 045.00 | 153 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 639.00 | 37 214.00 | | 58 639.00 |
6T Sur comptes clients | 4 542.00 | 657.00 | 1 508.00 | 4 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179 474.00 | 37 871.00 | 364 872.00 | 2 179 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 792.00 | 47 088.00 | 372 916.00 | 2 332 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 508.00 | |
UG ‐ Financières | | | 363 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059 832.00 | 3 059 832.00 | | 3 059 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 010.00 | 211 010.00 | | 211 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 557.00 | 152 557.00 | | 152 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 931.00 | 232 931.00 | | 232 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
UX Autres créances clients | 5 067 186.00 | 5 067 186.00 | | 5 067 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VC Groupe et associés | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 326 511.00 | 5 288 272.00 | 38 239.00 | 5 326 511.00 |
VW T.V.A. | 368 289.00 | 368 289.00 | | 368 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 217.00 | 4 252 217.00 | 200 000.00 | 4 452 217.00 |