| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 504.00 | 50 100.00 | 8 404.00 | 58 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 279.00 | 117 090.00 | 188 189.00 | 305 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 410.00 | 91 818.00 | 47 592.00 | 139 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 927.00 | 2 212 835.00 | 2 217 092.00 | 4 429 927.00 |
BT Marchandises | 1 454 660.00 | 45 426.00 | 1 409 234.00 | 1 454 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 533.00 | 2 902.00 | 1 762 631.00 | 1 765 533.00 |
BZ Autres créances | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
CF Disponibilités | 369 099.00 | | 369 099.00 | 369 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 179.00 | 48 328.00 | 3 715 850.00 | 3 764 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 105.00 | 2 261 163.00 | 5 932 943.00 | 8 194 105.00 |
CU Autres participations | 3 746 807.00 | 1 953 825.00 | 1 792 981.00 | 3 746 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 854 447.00 | 1 497 572.00 | | 1 854 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 144.00 | 356 875.00 | | 514 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018 590.00 | 3 504 447.00 | | 4 018 590.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 75 308.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 75 308.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 138.00 | 117 187.00 | | 218 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 383.00 | 6 072.00 | | 8 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 973.00 | 894 585.00 | | 1 116 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 685.00 | 332 959.00 | | 362 685.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 7 066.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 611.00 | 1 557 868.00 | | 1 908 611.00 |
ED (V) | 741.00 | | | 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 943.00 | 5 137 623.00 | | 5 932 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 460 895.00 | | 6 460 895.00 | 6 460 895.00 |
FD Production vendue biens | -2 285.00 | | -2 285.00 | -2 285.00 |
FG Production vendue services | 212 647.00 | | 212 647.00 | 212 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 671 256.00 | | 6 671 256.00 | 6 671 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 676 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 426 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 270 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | 15 492.00 | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 967.00 | 75 000.00 | | 70 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 033.00 | -59 508.00 | | 6 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 885 739.00 | 7 580 012.00 | | 7 885 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 595.00 | 7 223 137.00 | | 7 371 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 144.00 | 356 875.00 | | 514 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 838.00 | | 259 033.00 | 4 260 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 991.00 | 3 780 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 945.00 | 4 429 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 908.00 | 58 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 046.00 | 590 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 706.00 | | 9 705.00 | 54 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 748.00 | | 249 241.00 | 390 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815 384.00 | | 86.00 | 3 815 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 643.00 | 40 826.00 | 50 460.00 | 268 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 048.00 | 4 960.00 | 5 907.00 | 51 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 596.00 | 35 865.00 | 44 553.00 | 217 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 308.00 | | 70 308.00 | 75 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 290.00 | 45 426.00 | 50 290.00 | 50 290.00 |
6T Sur comptes clients | 24 357.00 | 2 720.00 | 24 174.00 | 24 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406 005.00 | 48 146.00 | 451 998.00 | 2 406 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 481 313.00 | 48 146.00 | 522 306.00 | 2 481 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 973.00 | 1 116 973.00 | | 1 116 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 318.00 | 132 318.00 | | 132 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 318.00 | | | 1 762 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 218 138.00 | 218 138.00 | | 218 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 709.00 | 1 935 821.00 | 36 888.00 | 1 972 709.00 |
VW T.V.A. | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 227.00 | 1 700 227.00 | 200 000.00 | 1 900 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |