| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 578.00 | 54 459.00 | 20 119.00 | 74 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 020.00 | 131 339.00 | 202 680.00 | 334 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 460.00 | 111 721.00 | 157 739.00 | 269 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 582.00 | 2 293 619.00 | 2 164 963.00 | 4 458 582.00 |
BT Marchandises | 1 325 045.00 | 50 549.00 | 1 274 496.00 | 1 325 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 669.00 | 2 227.00 | 1 569 442.00 | 1 571 669.00 |
BZ Autres créances | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
CF Disponibilités | 694 189.00 | | 694 189.00 | 694 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 960.00 | 52 776.00 | 3 826 183.00 | 3 878 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 337 542.00 | 2 346 395.00 | 5 991 146.00 | 8 337 542.00 |
CU Autres participations | 3 746 807.00 | 1 996 099.00 | 1 750 707.00 | 3 746 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 252 799.00 | 1 854 447.00 | | 2 252 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 114.00 | 514 144.00 | | 33 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 913.00 | 4 018 590.00 | | 3 935 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 133 637.00 | | | 133 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 637.00 | 5 000.00 | | 133 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 545.00 | 218 138.00 | | 51 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 764.00 | 8 383.00 | | 9 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 283.00 | 1 116 973.00 | | 1 310 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 687.00 | 362 685.00 | | 348 687.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 2 431.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 596.00 | 1 908 611.00 | | 1 921 596.00 |
ED (V) | | 741.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 146.00 | 5 932 943.00 | | 5 991 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 877 730.00 | | 5 877 730.00 | 5 877 730.00 |
FD Production vendue biens | -3 167.00 | | -3 167.00 | -3 167.00 |
FG Production vendue services | 410 336.00 | | 410 336.00 | 410 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 284 899.00 | | 6 284 899.00 | 6 284 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 841 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 144 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 466 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | 2 000.00 | | 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250.00 | 75 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 77 000.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 70 967.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | 6 033.00 | | 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 799.00 | 28 691.00 | | 45 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 325.00 | 7 885 739.00 | | 7 151 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 210.00 | 7 371 595.00 | | 7 118 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 114.00 | 514 144.00 | | 33 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 429 927.00 | | 238 749.00 | 4 429 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 652.00 | 63 442.00 | 4 458 582.00 | 146 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 652.00 | 63 442.00 | 603 480.00 | 146 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 504.00 | | 16 074.00 | 58 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 943.00 | | 222 631.00 | 590 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780 480.00 | | 44.00 | 3 780 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 009.00 | 56 712.00 | 18 202.00 | 259 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 100.00 | 4 359.00 | | 50 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 909.00 | 52 353.00 | 18 202.00 | 208 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 133 637.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 426.00 | 5 123.00 | | 45 426.00 |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | 1 962.00 | 2 637.00 | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 002 154.00 | 49 359.00 | 2 637.00 | 2 002 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 154.00 | 182 996.00 | 7 637.00 | 2 007 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 283.00 | 1 310 283.00 | | 1 310 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 493.00 | 128 493.00 | | 128 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 514.00 | 112 514.00 | | 112 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 004.00 | 1 569 004.00 | | 1 569 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VC Groupe et associés | 183 166.00 | 183 166.00 | | 183 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 929.00 | 1 855 546.00 | 36 382.00 | 1 891 929.00 |
VW T.V.A. | 96 924.00 | 96 924.00 | | 96 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 832.00 | 1 711 832.00 | 200 000.00 | 1 911 832.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |