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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 706.00 | 51 048.00 | 3 659.00 | 54 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 161.00 | 103 851.00 | 129 309.00 | 233 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 168.00 | 113 745.00 | 40 423.00 | 154 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 260 838.00 | 2 600 002.00 | 1 660 836.00 | 4 260 838.00 |
BT Marchandises | 1 300 338.00 | 50 290.00 | 1 250 048.00 | 1 300 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 239.00 | 24 357.00 | 1 829 882.00 | 1 854 239.00 |
BZ Autres créances | 170 254.00 | | 170 254.00 | 170 254.00 |
CF Disponibilités | 166 148.00 | | 166 148.00 | 166 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 125.00 | 74 647.00 | 3 476 479.00 | 3 551 125.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 272.00 | 2 674 649.00 | 5 137 623.00 | 7 812 272.00 |
CU Autres participations | 3 746 807.00 | 2 331 359.00 | 1 415 448.00 | 3 746 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 572.00 | 1 308 376.00 | | 1 497 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 875.00 | 189 196.00 | | 356 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 447.00 | 3 147 572.00 | | 3 504 447.00 |
DP Provisions pour risques | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 187.00 | 41 670.00 | | 117 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 072.00 | 4 634.00 | | 6 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 585.00 | 1 431 412.00 | | 894 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 959.00 | 352 301.00 | | 332 959.00 |
EA Autres dettes | 7 066.00 | 5 362.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 868.00 | 1 835 381.00 | | 1 557 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 623.00 | 4 982 953.00 | | 5 137 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 187.00 | | | 117 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 213 979.00 | 139 788.00 | 6 353 767.00 | 6 213 979.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 213 468.00 | 583.00 | 214 051.00 | 213 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 427 447.00 | 140 371.00 | 6 567 818.00 | 6 427 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 502 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 130 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 838 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 526.00 | |
GE Autres charges | | | 25 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 508.00 | | | -59 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 580 012.00 | 7 351 709.00 | | 7 580 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 137.00 | 7 162 514.00 | | 7 223 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 875.00 | 189 196.00 | | 356 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238 557.00 | | 23 667.00 | 4 238 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 4 260 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 390 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 921.00 | | 17 213.00 | 374 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808 930.00 | | 6 454.00 | 3 808 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 999.00 | 33 030.00 | 1 385.00 | 236 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 786.00 | 3 262.00 | | 47 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 213.00 | 29 768.00 | 1 385.00 | 189 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 308.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 329.00 | 50 290.00 | 55 329.00 | 55 329.00 |
6T Sur comptes clients | 25 010.00 | 1 236.00 | 1 890.00 | 25 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843 488.00 | 51 526.00 | 489 010.00 | 2 843 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843 488.00 | 126 834.00 | 489 010.00 | 2 843 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 585.00 | 894 585.00 | | 894 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 957.00 | 117 957.00 | | 117 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 040.00 | 1 825 040.00 | | 1 825 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
VB T. V. A. | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 187.00 | 117 187.00 | | 117 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 846.00 | 138 846.00 | | 138 846.00 |
VP Divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 934.00 | 2 052 158.00 | 97 777.00 | 2 149 934.00 |
VW T.V.A. | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 796.00 | 1 351 796.00 | 200 000.00 | 1 551 796.00 |