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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 979.00 | 117 937.00 | 7 041.00 | 124 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 185.00 | 132 014.00 | 61 170.00 | 193 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 973.00 | 288 065.00 | 332 908.00 | 620 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 198.00 | | 119 198.00 | 119 198.00 |
BZ Autres créances | 142 314.00 | | 142 314.00 | 142 314.00 |
CF Disponibilités | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 152.00 | | 372 152.00 | 372 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 126.00 | 288 065.00 | 705 061.00 | 993 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499.00 | | | 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 122 657.00 | | | 122 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
DL TOTAL (I) | 392 835.00 | | | 392 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
EA Autres dettes | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 225.00 | | | 312 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 061.00 | | | 705 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 336.00 | | | 311 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 208 788.00 | | 1 208 788.00 | 1 208 788.00 |
FG Production vendue services | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 351.00 | | 1 228 351.00 | 1 228 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 280.00 | |
GE Autres charges | | | 43 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | | | -4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 958.00 | | | 1 234 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 590.00 | | | 1 131 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 120.00 | | 47 980.00 | 666 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 127.00 | 620 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 126.00 | 318 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 344.00 | | 47 947.00 | 362 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 123.00 | | 33.00 | 14 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 875.00 | 24 280.00 | 89 090.00 | 352 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 762.00 | 24 280.00 | 89 090.00 | 314 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 437.00 | 174 437.00 | | 174 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
UX Autres créances clients | 119 198.00 | | | 119 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VC Groupe et associés | 88 178.00 | | | 88 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 949.00 | 287 793.00 | 13 155.00 | 300 949.00 |
VW T.V.A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 336.00 | 311 336.00 | | 311 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
ST Autres comptes | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 979.00 | | | 44 979.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 880.00 | | | 235 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 139.00 | | | 150 139.00 |
ZE Dividendes | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 430.00 | | | 261 430.00 |