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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 290.00 | 125 074.00 | 3 215.00 | 128 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 649.00 | 169 625.00 | 20 024.00 | 189 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 940.00 | 332 811.00 | 289 128.00 | 621 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 980.00 | | 92 980.00 | 92 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
BZ Autres créances | 192 756.00 | | 192 756.00 | 192 756.00 |
CF Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 754.00 | | 355 754.00 | 355 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 693.00 | 332 811.00 | 644 882.00 | 977 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 184.00 | 151 184.00 | | 151 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 160 149.00 | 259 896.00 | | 160 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 005.00 | 100 253.00 | | 186 005.00 |
DL TOTAL (I) | 512 965.00 | 526 960.00 | | 512 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 310.00 | 877.00 | | 3 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 437.00 | 60 396.00 | | 38 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 931.00 | 75 194.00 | | 77 931.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | 16 880.00 | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 917.00 | 153 347.00 | | 131 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 882.00 | 680 307.00 | | 644 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 207 152.00 | | 1 207 152.00 | 1 207 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 152.00 | | 1 207 152.00 | 1 207 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 844.00 | |
GE Autres charges | | | 44 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 099.00 | 32 104.00 | | 61 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 131.00 | 1 068 769.00 | | 1 228 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 126.00 | 968 516.00 | | 1 042 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 005.00 | 100 253.00 | | 186 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 768.00 | | 9 132.00 | 645 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 960.00 | 621 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 960.00 | 317 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 234.00 | | 8 665.00 | 342 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 881.00 | | 467.00 | 13 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 927.00 | 14 844.00 | 32 960.00 | 350 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 815.00 | 14 844.00 | 32 960.00 | 312 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
UX Autres créances clients | 43 998.00 | 43 998.00 | | 43 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 756.00 | 192 756.00 | | 192 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 104.00 | 260 756.00 | 14 348.00 | 275 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 607.00 | 128 607.00 | | 128 607.00 |