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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 621.00 | 126 119.00 | 6 501.00 | 132 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 649.00 | 159 409.00 | 36 239.00 | 195 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 255.00 | 323 641.00 | 307 613.00 | 631 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 609.00 | | 77 609.00 | 77 609.00 |
BZ Autres créances | 271 160.00 | | 271 160.00 | 271 160.00 |
CF Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 841.00 | | 447 841.00 | 447 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 096.00 | 323 641.00 | 755 455.00 | 1 079 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499.00 | | | 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 331 853.00 | | | 331 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
DL TOTAL (I) | 588 082.00 | | | 588 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 490.00 | | | 78 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 372.00 | | | 167 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 455.00 | | | 755 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 104.00 | | | 167 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 207 398.00 | | 1 207 398.00 | 1 207 398.00 |
FG Production vendue services | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 967.00 | | 1 228 967.00 | 1 228 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 492.00 | |
GE Autres charges | | | 42 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 685.00 | | | 1 239 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 267.00 | | | 1 150 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 791.00 | | 2 464.00 | 628 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 806.00 | | 2 464.00 | 325 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 148.00 | 12 492.00 | | 311 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 036.00 | 12 492.00 | | 273 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
UX Autres créances clients | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VC Groupe et associés | 225 188.00 | | | 225 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666.00 | | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 884.00 | 372 552.00 | 13 331.00 | 385 884.00 |
VW T.V.A. | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 104.00 | 167 104.00 | | 167 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
ST Autres comptes | 139 763.00 | | | 139 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 595.00 | | | 245 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 996.00 | | | 145 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 865.00 | | | 288 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |