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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 585.00 | 137 276.00 | 9 308.00 | 146 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 649.00 | 175 539.00 | 20 111.00 | 195 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 768.00 | 350 927.00 | 294 841.00 | 645 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 540.00 | | 79 540.00 | 79 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BZ Autres créances | 214 164.00 | | 214 164.00 | 214 164.00 |
CF Disponibilités | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 466.00 | | 385 466.00 | 385 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 234.00 | 350 927.00 | 680 307.00 | 1 031 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 184.00 | 151 184.00 | | 151 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 259 896.00 | 222 932.00 | | 259 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 253.00 | 136 964.00 | | 100 253.00 |
DL TOTAL (I) | 526 960.00 | 526 706.00 | | 526 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877.00 | 464.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 396.00 | 68 818.00 | | 60 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 194.00 | 95 201.00 | | 75 194.00 |
EA Autres dettes | 16 880.00 | 10 670.00 | | 16 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 347.00 | 175 153.00 | | 153 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 307.00 | 701 860.00 | | 680 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 061 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 066.00 | |
GE Autres charges | | | 37 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 104.00 | 46 381.00 | | 32 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 769.00 | 1 224 854.00 | | 1 068 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 515.00 | 1 087 890.00 | | 968 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 253.00 | 136 964.00 | | 100 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 768.00 | | 26 015.00 | 645 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | 22 867.00 | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 234.00 | | 3 147.00 | 342 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 861.00 | 14 066.00 | -26 015.00 | 336 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | -22 867.00 | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 749.00 | 14 066.00 | -3 147.00 | 298 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
UX Autres créances clients | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 163.00 | 214 163.00 | | 214 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 849.00 | 289 967.00 | 13 881.00 | 303 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |