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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 621.00 | 121 996.00 | 10 624.00 | 132 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 185.00 | 151 039.00 | 42 145.00 | 193 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 791.00 | 311 148.00 | 317 642.00 | 628 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 509.00 | | 99 509.00 | 99 509.00 |
BZ Autres créances | 166 796.00 | | 166 796.00 | 166 796.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 201.00 | | 384 201.00 | 384 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 993.00 | 311 148.00 | 701 844.00 | 1 012 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499.00 | | | 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 226 025.00 | | | 226 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
DL TOTAL (I) | 498 664.00 | | | 498 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
EA Autres dettes | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 180.00 | | | 203 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 844.00 | | | 701 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 603.00 | | | 202 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 180 532.00 | | 1 180 532.00 | 1 180 532.00 |
FG Production vendue services | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 020.00 | | 1 194 020.00 | 1 194 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 083.00 | |
GE Autres charges | | | 41 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 609.00 | | | 1 208 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 781.00 | | | 1 102 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 973.00 | | 7 817.00 | 620 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 164.00 | | 7 641.00 | 318 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | 175.00 | 13 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 065.00 | 23 083.00 | | 288 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 952.00 | 23 083.00 | | 249 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 085.00 | 67 085.00 | | 67 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
UX Autres créances clients | 99 509.00 | | | 99 509.00 |
VB T. V. A. | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VC Groupe et associés | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666.00 | | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 595.00 | 184 955.00 | 124 639.00 | 309 595.00 |
VW T.V.A. | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 603.00 | 202 603.00 | | 202 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
ST Autres comptes | 137 322.00 | | | 137 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 773.00 | | | 238 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 879.00 | | | 137 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 480.00 | | | 259 480.00 |