| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 704.00 | 243 356.00 | 14 348.00 | 257 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 164.00 | 288 089.00 | 220 074.00 | 508 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 146.00 | | 166 146.00 | 166 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 906.00 | 70 597.00 | 25 309.00 | 95 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CF Disponibilités | 36 322.00 | | 36 322.00 | 36 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 251.00 | 70 597.00 | 276 654.00 | 347 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 415.00 | 358 686.00 | 496 728.00 | 855 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 065.00 | | | 291 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 153.00 | | | -17 153.00 |
DL TOTAL (I) | 290 680.00 | | | 290 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 514.00 | | | 145 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 832.00 | | | 50 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 047.00 | | | 206 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 728.00 | | | 496 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 047.00 | | | 206 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 400.00 | | | 514 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 674.00 | | | 308 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 921.00 | 9 241.00 | 11 073.00 | 289 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 921.00 | 9 241.00 | 11 073.00 | 289 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 602.00 | 48 876.00 | 5 726.00 | 54 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 048.00 | 206 048.00 | | 206 048.00 |