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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 989.00 | 42 812.00 | 3 176.00 | 45 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 338.00 | 173 383.00 | 5 955.00 | 179 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 204.00 | 216 195.00 | 215 008.00 | 431 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 495.00 | | 117 495.00 | 117 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 906.00 | 82 407.00 | 33 499.00 | 115 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 237 008.00 | | 237 008.00 | 237 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 552.00 | 82 407.00 | 441 145.00 | 523 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 756.00 | 298 602.00 | 656 153.00 | 954 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 872.00 | | | 291 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
DL TOTAL (I) | 363 744.00 | | | 363 744.00 |
DP Provisions pour risques | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 488.00 | | | 279 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 153.00 | | | 656 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 488.00 | | | 279 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 455.00 | | 150.00 | 435 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 431 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 225 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 729.00 | | | 229 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | 150.00 | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 613.00 | 3 983.00 | 4 401.00 | 216 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 613.00 | 3 983.00 | 4 401.00 | 216 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 468.00 | 128 468.00 | | 128 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 932.00 | 49 056.00 | 5 876.00 | 54 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 488.00 | 279 488.00 | | 279 488.00 |