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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 262.00 | 42 923.00 | 4 338.00 | 47 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 466.00 | 173 689.00 | 8 777.00 | 182 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 454.00 | 216 613.00 | 218 841.00 | 435 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 240.00 | | 171 240.00 | 171 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 906.00 | 80 172.00 | 35 734.00 | 115 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 753.00 | | 85 753.00 | 85 753.00 |
BZ Autres créances | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CF Disponibilités | 152 518.00 | | 152 518.00 | 152 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 487.00 | 80 172.00 | 463 315.00 | 543 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 942.00 | 296 785.00 | 682 156.00 | 978 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 054.00 | | | 298 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
DL TOTAL (I) | 350 642.00 | | | 350 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 456.00 | | | 158 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 514.00 | | | 331 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 156.00 | | | 682 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 514.00 | | | 331 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 771.00 | | 4 684.00 | 430 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 045.00 | | 4 684.00 | 225 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 548.00 | 4 065.00 | | 212 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 548.00 | 4 065.00 | | 212 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 457.00 | 158 457.00 | | 158 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 85 754.00 | 85 754.00 | | 85 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 548.00 | 103 822.00 | 5 726.00 | 109 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 515.00 | 331 515.00 | | 331 515.00 |