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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 989.00 | 43 973.00 | 2 015.00 | 45 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 759.00 | 155 061.00 | 13 697.00 | 168 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 624.00 | 199 035.00 | 221 589.00 | 420 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 182.00 | | 188 182.00 | 188 182.00 |
BN En cours de production de biens | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 906.00 | 82 807.00 | 33 099.00 | 115 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 977.00 | | 86 977.00 | 86 977.00 |
BZ Autres créances | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CF Disponibilités | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 665.00 | 82 807.00 | 402 858.00 | 485 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 290.00 | 281 842.00 | 624 448.00 | 906 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 974.00 | | | 296 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DL TOTAL (I) | 330 124.00 | | | 330 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 652.00 | | | 87 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 323.00 | | | 294 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 448.00 | | | 624 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 323.00 | | | 294 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 204.00 | | 10 833.00 | 431 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 413.00 | 420 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 413.00 | 214 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 328.00 | | 10 833.00 | 225 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 196.00 | 4 252.00 | 21 413.00 | 216 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 196.00 | 4 252.00 | 21 413.00 | 216 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 258.00 | 94 258.00 | | 94 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 239.00 | 128 363.00 | 5 876.00 | 134 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 324.00 | 294 324.00 | | 294 324.00 |