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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 855.00 | 42 001.00 | 2 853.00 | 44 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 189.00 | 170 546.00 | 9 642.00 | 180 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 770.00 | 212 548.00 | 218 222.00 | 430 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 278.00 | | 173 278.00 | 173 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 906.00 | 78 672.00 | 37 234.00 | 115 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BZ Autres créances | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CF Disponibilités | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 560.00 | 78 672.00 | 368 888.00 | 447 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 331.00 | 291 220.00 | 587 111.00 | 878 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 211.00 | | | 351 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 369 824.00 | | | 369 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 591.00 | | | 121 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 286.00 | | | 217 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 111.00 | | | 587 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 286.00 | | | 217 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 580.00 | 5 052.00 | | 475 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 861.00 | 430 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 861.00 | 225 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 854.00 | 5 052.00 | | 269 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 640.00 | 3 770.00 | 49 861.00 | 258 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 640.00 | 3 770.00 | 49 861.00 | 258 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VP Divers | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 734.00 | 95 008.00 | 5 726.00 | 100 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 287.00 | 217 287.00 | | 217 287.00 |