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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 161.00 | 471.00 | 1 632.00 |
AP Constructions | 1 253 793.00 | 1 163 886.00 | 89 907.00 | 1 253 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 776.00 | 56 341.00 | 29 435.00 | 85 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 161.00 | 1 233 686.00 | 455 475.00 | 1 689 161.00 |
BT Marchandises | 405 211.00 | | 405 211.00 | 405 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 108.00 | | 197 108.00 | 197 108.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 591.00 | | 213 591.00 | 213 591.00 |
CF Disponibilités | 1 245 658.00 | | 1 245 658.00 | 1 245 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 584.00 | | 2 069 584.00 | 2 069 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 745.00 | 1 233 686.00 | 2 525 059.00 | 3 758 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 984 607.00 | | | 984 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 280.00 | | | 188 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 887.00 | | | 2 272 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 965.00 | | | 148 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 879.00 | | | 207 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 059.00 | | | 2 525 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 879.00 | | | 207 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 761.00 | 663 898.00 | 1 902 659.00 | 1 238 761.00 |
FG Production vendue services | 5 789.00 | 8 263.00 | 14 053.00 | 5 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 550.00 | 672 161.00 | 1 916 712.00 | 1 244 550.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 376.00 | | | 1 921 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 096.00 | | | 1 733 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 280.00 | | | 188 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 127.00 | | 52 893.00 | 1 637 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | 30 764.00 | 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 859.00 | | 1 689 161.00 | 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 828.00 | | | 318 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 005.00 | | 52 564.00 | 1 287 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 293.00 | | 330.00 | 31 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 889.00 | 77 797.00 | | 1 155 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 615.00 | 843.00 | | 12 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 274.00 | 76 954.00 | | 1 143 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
UX Autres créances clients | 194 078.00 | | | 194 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 887.00 | 205 123.00 | 30 764.00 | 235 887.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 879.00 | 207 879.00 | | 207 879.00 |