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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 018.00 | 12 744.00 | 4 274.00 | 17 018.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 1 256 835.00 | 1 203 489.00 | 53 347.00 | 1 256 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 018.00 | 63 433.00 | 33 585.00 | 97 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 902.00 | | 30 902.00 | 30 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 304.00 | 1 281 298.00 | 427 006.00 | 1 708 304.00 |
BT Marchandises | 408 398.00 | | 408 398.00 | 408 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
BZ Autres créances | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 591.00 | | 213 591.00 | 213 591.00 |
CF Disponibilités | 1 275 072.00 | | 1 275 072.00 | 1 275 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 338.00 | | 2 052 338.00 | 2 052 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 642.00 | 1 281 298.00 | 2 479 344.00 | 3 760 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 887.00 | | | 1 072 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 212.00 | | | 126 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 099.00 | | | 2 299 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 509.00 | | | 98 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 344.00 | | | 2 479 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 184.00 | | | 135 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 839.00 | 964 353.00 | 1 524 192.00 | 559 839.00 |
FG Production vendue services | 5 341.00 | 6 065.00 | 11 406.00 | 5 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 180.00 | 970 418.00 | 1 535 598.00 | 565 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 714.00 | | | 1 540 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 502.00 | | | 1 414 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 212.00 | | | 126 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 161.00 | | 19 143.00 | 1 689 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 828.00 | | 4 720.00 | 318 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 569.00 | | 14 285.00 | 1 339 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 764.00 | | 138.00 | 30 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 686.00 | 47 612.00 | | 1 233 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 459.00 | 917.00 | | 13 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 228.00 | 46 695.00 | | 1 220 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 293.00 | 768.00 | | 44 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 293.00 | 768.00 | | 44 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
UX Autres créances clients | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
VP Divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 180.00 | 155 277.00 | 30 902.00 | 186 180.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 184.00 | 135 184.00 | | 135 184.00 |