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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 018.00 | 15 890.00 | 1 128.00 | 17 018.00 |
AH Fonds commercial | 304 899.00 | | 304 898.00 | 304 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 1 256 835.00 | 1 217 191.00 | 39 645.00 | 1 256 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 824.00 | 85 964.00 | 66 860.00 | 152 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 084.00 | 1 320 677.00 | 444 407.00 | 1 765 084.00 |
BT Marchandises | 386 983.00 | | 386 983.00 | 386 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
BZ Autres créances | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 591.00 | | 213 591.00 | 213 591.00 |
CF Disponibilités | 1 172 539.00 | | 1 172 539.00 | 1 172 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 782.00 | | 1 900 782.00 | 1 900 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 866.00 | 1 320 677.00 | 2 345 189.00 | 3 665 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 954 319.00 | | | 954 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 953.00 | | | 2 170 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 189.00 | | | 2 345 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 664.00 | 545 361.00 | 1 391 025.00 | 845 664.00 |
FG Production vendue services | 5 718.00 | 3 286.00 | 9 004.00 | 5 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 382.00 | 548 647.00 | 1 400 029.00 | 851 382.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 583.00 | | | 45 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 017.00 | | | 1 405 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 382.00 | | | 1 288 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 681.00 | | 21 403.00 | 1 743 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 548.00 | | | 323 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 773.00 | | 20 887.00 | 1 388 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 360.00 | | 516.00 | 31 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 985.00 | 20 692.00 | | 1 299 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 949.00 | 1 573.00 | | 15 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 036.00 | 19 119.00 | | 1 284 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 885.00 | 1 153.00 | | 41 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 885.00 | 1 153.00 | | 41 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
UX Autres créances clients | 74 066.00 | 74 066.00 | | 74 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VP Divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 545.00 | 127 669.00 | 31 876.00 | 159 545.00 |
VW T.V.A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
ST Autres comptes | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 713.00 | | | 137 713.00 |
YT Sous‐traitance | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 254.00 | | | 193 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 406.00 | | | 153 406.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 099.00 | | | 303 099.00 |