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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 1 256 835.00 | 1 223 703.00 | 33 133.00 | 1 256 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 403.00 | 80 076.00 | 54 327.00 | 134 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 480.00 | 1 322 429.00 | 425 052.00 | 1 747 480.00 |
BT Marchandises | 379 027.00 | | 379 027.00 | 379 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
BZ Autres créances | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 582.00 | | 413 582.00 | 413 582.00 |
CF Disponibilités | 889 279.00 | | 889 279.00 | 889 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 834.00 | | 1 848 834.00 | 1 848 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 315.00 | 1 322 429.00 | 2 273 886.00 | 3 596 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 953.00 | | | 1 070 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 118.00 | | | -52 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 835.00 | | | 2 118 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 886.00 | | | 2 273 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 766.00 | 440 598.00 | 957 365.00 | 516 766.00 |
FG Production vendue services | 4 857.00 | 3 151.00 | 8 009.00 | 4 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 624.00 | 443 750.00 | 965 373.00 | 521 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 534.00 | | | -19 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 959.00 | | | 987 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 077.00 | | | 1 040 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 118.00 | | | -52 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 083.00 | | 817.00 | 1 765 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 421.00 | 1 747 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 421.00 | 1 391 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 548.00 | | | 323 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 659.00 | | | 1 409 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 876.00 | | 817.00 | 31 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 677.00 | 20 172.00 | 18 421.00 | 1 320 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 522.00 | 1 127.00 | | 17 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 154.00 | 19 045.00 | 18 421.00 | 1 303 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 038.00 | 2 849.00 | 3 461.00 | 43 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 038.00 | 2 849.00 | 3 461.00 | 43 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
UX Autres créances clients | 60 322.00 | 60 322.00 | | 60 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 640.00 | 166 946.00 | 32 693.00 | 199 640.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |