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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 1 256 835.00 | 1 230 214.00 | 26 621.00 | 1 256 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 402.00 | 92 375.00 | 42 027.00 | 134 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 572.00 | 1 335 220.00 | 406 352.00 | 1 741 572.00 |
BT Marchandises | 387 517.00 | | 387 517.00 | 387 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
BZ Autres créances | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 582.00 | 4 250.00 | 459 331.00 | 463 582.00 |
CF Disponibilités | 1 037 007.00 | | 1 037 007.00 | 1 037 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 917.00 | 4 250.00 | 2 052 667.00 | 2 056 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 490.00 | 1 339 470.00 | 2 459 019.00 | 3 798 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 834.00 | 1 070 952.00 | | 1 018 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 041.00 | -52 118.00 | | 116 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 876.00 | 2 118 834.00 | | 2 234 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 754.00 | 42 426.00 | | 43 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 754.00 | 42 426.00 | | 43 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 350.00 | 39 687.00 | | 88 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 014.00 | 72 912.00 | | 92 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 388.00 | 112 624.00 | | 180 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 019.00 | 2 273 885.00 | | 2 459 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 688.00 | 575 894.00 | 1 406 583.00 | 830 688.00 |
FG Production vendue services | 6 775.00 | 3 939.00 | 10 714.00 | 6 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 464.00 | 579 833.00 | 1 417 297.00 | 837 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 505.00 | | 1 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 505.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 997.00 | -505.00 | | 3 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 312.00 | -19 534.00 | | 42 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 399.00 | 987 958.00 | | 1 425 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 357.00 | 1 040 076.00 | | 1 309 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 041.00 | -52 118.00 | | 116 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 480.00 | | 182.00 | 1 747 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 32 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 090.00 | 1 741 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 020.00 | 317 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 548.00 | | | 323 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 238.00 | | | 1 391 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 694.00 | | 182.00 | 32 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 429.00 | 18 812.00 | 6 020.00 | 1 322 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | | 6 020.00 | 18 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 779.00 | 18 812.00 | | 1 303 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 426.00 | 1 328.00 | | 42 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 426.00 | 5 579.00 | | 42 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 328.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
UX Autres créances clients | 98 469.00 | 98 469.00 | | 98 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 617.00 | 168 810.00 | 32 806.00 | 201 617.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |