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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
AN Terrains | 439 502.00 | 287 053.00 | 152 449.00 | 439 502.00 |
AP Constructions | 1 418 955.00 | 886 193.00 | 532 762.00 | 1 418 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 036.00 | 913 267.00 | 202 769.00 | 1 116 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 019 375.00 | | 15 019 375.00 | 15 019 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 964 421.00 | 2 124 835.00 | 19 839 586.00 | 21 964 421.00 |
BT Marchandises | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 986.00 | | 1 084 986.00 | 1 084 986.00 |
BZ Autres créances | 69 710 235.00 | | 69 710 235.00 | 69 710 235.00 |
CF Disponibilités | 427 992.00 | | 427 992.00 | 427 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 332 638.00 | | 71 332 638.00 | 71 332 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 297 060.00 | 2 124 835.00 | 91 172 224.00 | 93 297 060.00 |
CU Autres participations | 3 927 596.00 | | 3 927 596.00 | 3 927 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 650.00 | 3 051 650.00 | | 3 051 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 046 907.00 | 4 046 907.00 | | 4 046 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 165.00 | 305 165.00 | | 305 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 540 992.00 | 40 471 924.00 | | 41 540 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 826.00 | 1 069 068.00 | | 611 826.00 |
DK Provisions réglementées | 102 025.00 | 96 703.00 | | 102 025.00 |
DL TOTAL (I) | 49 658 566.00 | 49 041 417.00 | | 49 658 566.00 |
DP Provisions pour risques | 134 992.00 | 138 367.00 | | 134 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 992.00 | 138 367.00 | | 134 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 4 054 553.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 722.00 | 226 547.00 | | 108 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 216.00 | 344 358.00 | | 774 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EA Autres dettes | 40 493 736.00 | 36 164 018.00 | | 40 493 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 378 667.00 | 40 789 476.00 | | 41 378 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 172 224.00 | 89 969 261.00 | | 91 172 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 512.00 | | 1 346 512.00 | 1 346 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 512.00 | | 1 346 512.00 | 1 346 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 136.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 278 280.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 179 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 537.00 | 5 781.00 | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537.00 | 50 781.00 | | 2 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 659.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 280.00 | 45 519.00 | | 11 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 743.00 | 5 262.00 | | -8 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 223.00 | 46 045.00 | | 273 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 260.00 | 3 771 695.00 | | 2 985 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 434.00 | 2 702 628.00 | | 2 373 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 826.00 | 1 069 068.00 | | 611 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 448 925.00 | | 15 722 532.00 | 6 448 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 18 951 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 036.00 | 21 964 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 036.00 | 2 980 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 316.00 | | 3 157.00 | 2 984 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 230.00 | | 15 719 375.00 | 3 432 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 038.00 | 87 834.00 | 7 036.00 | 2 044 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 183.00 | 196.00 | | 32 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 855.00 | 87 638.00 | 7 036.00 | 2 011 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 703.00 | 7 860.00 | 2 537.00 | 96 703.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 783.00 | 260 184.00 | 336 783.00 | 336 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 486.00 | 268 044.00 | 339 321.00 | 433 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 184.00 | 336 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 860.00 | 2 537.00 | |