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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
AN Terrains | 439 502.00 | 287 053.00 | 152 449.00 | 439 502.00 |
AP Constructions | 1 426 023.00 | 1 032 746.00 | 393 277.00 | 1 426 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 178.00 | 1 041 125.00 | 96 053.00 | 1 137 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 648 732.00 | 2 391 294.00 | 5 257 438.00 | 7 648 732.00 |
BT Marchandises | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 999.00 | | 602 999.00 | 602 999.00 |
BZ Autres créances | 45 325 228.00 | | 45 325 228.00 | 45 325 228.00 |
CF Disponibilités | 25 252 550.00 | | 25 252 550.00 | 25 252 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 270 378.00 | | 71 270 378.00 | 71 270 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 919 110.00 | 2 391 294.00 | 76 527 815.00 | 78 919 110.00 |
CU Autres participations | 4 609 372.00 | | 4 609 372.00 | 4 609 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 650.00 | 3 051 650.00 | | 3 051 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 046 907.00 | 4 046 907.00 | | 4 046 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 165.00 | 305 165.00 | | 305 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 178 694.00 | 44 835 477.00 | | 26 178 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 202.00 | 1 396 918.00 | | 1 313 202.00 |
DK Provisions réglementées | 130 664.00 | 118 801.00 | | 130 664.00 |
DL TOTAL (I) | 35 026 282.00 | 53 754 917.00 | | 35 026 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 839.00 | 5 315.00 | | 652 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 938.00 | 80 661.00 | | 172 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 092.00 | 469 661.00 | | 396 092.00 |
EA Autres dettes | 40 279 663.00 | 48 197 371.00 | | 40 279 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 501 533.00 | 48 753 008.00 | | 41 501 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 527 815.00 | 102 507 925.00 | | 76 527 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 066.00 | | 1 344 066.00 | 1 344 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 066.00 | | 1 344 066.00 | 1 344 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 719.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 349 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 062.00 | 80 843.00 | | 117 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 943.00 | 2 318.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 005.00 | 83 160.00 | | 118 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 600.00 | 39 789.00 | | 41 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 806.00 | 7 860.00 | | 12 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 406.00 | 47 650.00 | | 54 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 599.00 | 35 511.00 | | 63 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 128.00 | 235 635.00 | | 143 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 911.00 | 3 942 986.00 | | 3 317 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 710.00 | 2 546 068.00 | | 2 004 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 202.00 | 1 396 918.00 | | 1 313 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 701 054.00 | | 8 653.00 | 22 701 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 060 975.00 | 4 614 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060 975.00 | 7 648 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 009 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 257.00 | | 1 653.00 | 3 008 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 667 981.00 | | 7 000.00 | 19 667 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 575.00 | 85 719.00 | | 2 305 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 759.00 | 85 719.00 | | 2 280 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 801.00 | 12 806.00 | 943.00 | 118 801.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 926.00 | 199 139.00 | 150 926.00 | 150 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 726.00 | 211 946.00 | 151 868.00 | 269 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 139.00 | 150 926.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 806.00 | 943.00 | |