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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
AN Terrains | 439 502.00 | 287 053.00 | 152 449.00 | 439 502.00 |
AP Constructions | 1 426 023.00 | 1 070 642.00 | 355 381.00 | 1 426 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 400.00 | 1 076 432.00 | 66 968.00 | 1 143 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 387 984.00 | | 3 387 984.00 | 3 387 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 041 738.00 | 2 464 497.00 | 8 577 242.00 | 11 041 738.00 |
BT Marchandises | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 428.00 | | 59 428.00 | 59 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 152.00 | | 569 152.00 | 569 152.00 |
BZ Autres créances | 56 701 932.00 | | 56 701 932.00 | 56 701 932.00 |
CF Disponibilités | 13 797 592.00 | | 13 797 592.00 | 13 797 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 176 905.00 | | 71 176 905.00 | 71 176 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 218 644.00 | 2 464 497.00 | 79 754 147.00 | 82 218 644.00 |
CU Autres participations | 4 608 172.00 | | 4 608 172.00 | 4 608 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 650.00 | 3 051 650.00 | | 3 051 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 046 907.00 | 4 046 907.00 | | 4 046 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 165.00 | 305 165.00 | | 305 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 491 896.00 | 26 178 694.00 | | 27 491 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 900.00 | 1 313 202.00 | | 1 025 900.00 |
DK Provisions réglementées | 145 265.00 | 130 664.00 | | 145 265.00 |
DL TOTAL (I) | 36 066 784.00 | 35 026 282.00 | | 36 066 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 075.00 | 652 839.00 | | 1 455 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 724.00 | 172 938.00 | | 121 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 075.00 | 396 092.00 | | 417 075.00 |
EA Autres dettes | 41 693 489.00 | 40 279 663.00 | | 41 693 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 687 363.00 | 41 501 533.00 | | 43 687 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 754 147.00 | 76 527 815.00 | | 79 754 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 247.00 | | 1 352 247.00 | 1 352 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 247.00 | | 1 352 247.00 | 1 352 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -247.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 576 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 943.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 118 005.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 603.00 | 12 806.00 | | 14 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 603.00 | 54 406.00 | | 14 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 601.00 | 63 599.00 | | -14 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 537.00 | 143 128.00 | | 192 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 376.00 | 3 317 911.00 | | 2 909 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 476.00 | 2 004 710.00 | | 1 883 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 900.00 | 1 313 202.00 | | 1 025 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 648 732.00 | | 3 408 104.00 | 7 648 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 8 000 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 098.00 | 11 041 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 898.00 | 3 016 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 910.00 | | 20 120.00 | 3 009 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614 006.00 | | 3 387 984.00 | 4 614 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391 294.00 | 87 100.00 | 13 898.00 | 2 391 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 479.00 | 87 100.00 | 13 898.00 | 2 366 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 664.00 | 14 603.00 | 2.00 | 130 664.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 139.00 | 182 681.00 | 199 139.00 | 199 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 804.00 | 197 284.00 | 199 141.00 | 329 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 681.00 | 199 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 603.00 | 2.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |