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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
AN Terrains | 439 502.00 | 287 053.00 | 152 449.00 | 439 502.00 |
AP Constructions | 1 418 955.00 | 923 806.00 | 495 149.00 | 1 418 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 722.00 | 961 991.00 | 156 731.00 | 1 118 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 019 375.00 | | 15 019 375.00 | 15 019 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 966 857.00 | 2 211 172.00 | 19 755 685.00 | 21 966 857.00 |
BT Marchandises | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 371.00 | | 52 371.00 | 52 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 149.00 | | 833 149.00 | 833 149.00 |
BZ Autres créances | 76 914 944.00 | | 76 914 944.00 | 76 914 944.00 |
CF Disponibilités | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 872 965.00 | | 77 872 965.00 | 77 872 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 839 822.00 | 2 211 172.00 | 97 628 650.00 | 99 839 822.00 |
CU Autres participations | 3 927 346.00 | | 3 927 346.00 | 3 927 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 650.00 | 3 051 650.00 | | 3 051 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 046 907.00 | 4 046 907.00 | | 4 046 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 165.00 | 305 165.00 | | 305 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 152 818.00 | 41 540 992.00 | | 42 152 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 328.00 | 611 826.00 | | 1 319 328.00 |
DK Provisions réglementées | 107 604.00 | 102 025.00 | | 107 604.00 |
DL TOTAL (I) | 50 983 472.00 | 49 658 566.00 | | 50 983 472.00 |
DP Provisions pour risques | 136 367.00 | 134 992.00 | | 136 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 367.00 | 134 992.00 | | 136 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 991.00 | 661.00 | | 4 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 690.00 | 108 722.00 | | 82 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 723.00 | 774 216.00 | | 618 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 332.00 | | |
EA Autres dettes | 45 802 406.00 | 40 493 736.00 | | 45 802 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 508 810.00 | 41 378 667.00 | | 46 508 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 628 650.00 | 91 172 224.00 | | 97 628 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 841.00 | | 1 531 841.00 | 1 531 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 841.00 | | 1 531 841.00 | 1 531 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 367.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 996 676.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281.00 | 2 537.00 | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 465.00 | 2 537.00 | | 49 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 860.00 | 11 280.00 | | 7 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 605.00 | -8 743.00 | | 41 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 503.00 | 273 223.00 | | 468 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 598.00 | 2 985 260.00 | | 3 849 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 270.00 | 2 373 434.00 | | 2 530 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 328.00 | 611 826.00 | | 1 319 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 964 421.00 | | 2 686.00 | 21 964 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 18 951 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 21 966 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 437.00 | | 2 686.00 | 2 980 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 951 605.00 | | | 18 951 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 835.00 | 86 337.00 | | 2 124 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 457.00 | 86 337.00 | | 2 092 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 025.00 | 7 860.00 | 2 281.00 | 102 025.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 184.00 | 273 205.00 | 260 184.00 | 260 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 209.00 | 281 065.00 | 262 465.00 | 362 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 205.00 | 260 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 860.00 | 2 281.00 | |