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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
AN Terrains | 439 502.00 | 287 053.00 | 152 449.00 | 439 502.00 |
AP Constructions | 1 418 955.00 | 961 419.00 | 457 537.00 | 1 418 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 950.00 | 1 006 788.00 | 159 162.00 | 1 165 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 019 375.00 | | 15 019 375.00 | 15 019 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 622 086.00 | 2 293 583.00 | 20 328 503.00 | 22 622 086.00 |
BT Marchandises | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 561.00 | | 839 561.00 | 839 561.00 |
BZ Autres créances | 74 213 289.00 | | 74 213 289.00 | 74 213 289.00 |
CF Disponibilités | 3 525 655.00 | | 3 525 655.00 | 3 525 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 688 305.00 | | 78 688 305.00 | 78 688 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 310 391.00 | 2 293 583.00 | 99 016 809.00 | 101 310 391.00 |
CU Autres participations | 4 535 346.00 | | 4 535 346.00 | 4 535 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 650.00 | 3 051 650.00 | | 3 051 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 046 907.00 | 4 046 907.00 | | 4 046 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 165.00 | 305 165.00 | | 305 165.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 472 146.00 | 42 152 818.00 | | 43 472 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 331.00 | 1 319 328.00 | | 1 363 331.00 |
DK Provisions réglementées | 113 258.00 | 107 604.00 | | 113 258.00 |
DL TOTAL (I) | 52 352 457.00 | 50 983 472.00 | | 52 352 457.00 |
DP Provisions pour risques | 140 012.00 | 136 367.00 | | 140 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 012.00 | 136 367.00 | | 140 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065.00 | 4 991.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 990.00 | 82 690.00 | | 154 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 252.00 | 618 723.00 | | 453 252.00 |
EA Autres dettes | 45 914 033.00 | 45 802 406.00 | | 45 914 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 524 340.00 | 46 508 810.00 | | 46 524 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 016 809.00 | 97 628 650.00 | | 99 016 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 049.00 | | 1 698 049.00 | 1 698 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 049.00 | | 1 698 049.00 | 1 698 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 012.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 383.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 530 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 146 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 47 184.00 | | 1 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 49 465.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 935.00 | 7 860.00 | | 7 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 430.00 | 7 860.00 | | 23 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 787.00 | 41 605.00 | | -19 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 767.00 | 468 503.00 | | 298 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 520.00 | 3 849 598.00 | | 3 826 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 189.00 | 2 530 270.00 | | 2 463 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 331.00 | 1 319 328.00 | | 1 363 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 172.00 | 87 237.00 | 4 827.00 | 2 211 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 794.00 | 87 237.00 | 4 827.00 | 2 178 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 604.00 | 7 935.00 | 2 281.00 | 107 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 205.00 | 347 699.00 | 273 205.00 | 273 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 809.00 | 355 634.00 | 275 486.00 | 380 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 699.00 | 273 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 935.00 | 2 281.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |